证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-032
债券代码:113608 债券简称:威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于“威派转债”转股数量累计达到转股前公司已发行
股份总额 10%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
可转债累计转股情况:截至 2025 年 3 月 17 日,累计已有人民币 266,089,000
元“威派转债”转为公司普通股,累计转股数 43,906,069 股,占“威派转
债”转股前公司已发行股份总额(425,960,100 股)的 10.31%。
可转债未转股情况:截至 2025 年 3 月 17 日,尚未转股的“威派转债”金额
为 153,903,000 元,占“威派转债”发行总量的比例为 36.64%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》(证监许可20202072 号)核准,上海威派格智
慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换
公司债券 420 万张,每张面值 100 元,发行总额 42,000 万元。本次发行的可转
债的期限为自发行之日起 6 年,即自 2020 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 8 日。第
一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第
六年 2.80%。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书2020378 号文同意,公司发行的 42,000
万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券
简称“威派转债”,债券代码“113608”。
(三)可转债转股情况
根据有关规定和《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定,公司本次发行的可转债开始转股的日期为 2021 年 5 月
二、可转债本次转股情况
“威派转债”自 2021 年 5 月 13 日开始转股,至 2025 年 3 月 17 日,累计已
有人民币 266,089,000 元“威派转债”转为公司普通股,累计转股数 43,906,069
股,占“威派转债”转股前公司已发行股份总额(425,960,100 股)的 10.31%。
截至 2025 年 3 月 17 日,尚未转股的“威派转债”金额为 153,903,000 元,
占“威派转债”发行总量的比例为 36.64%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 变动后
回购注销 非公开发 本次可转
股份类别 (2021 年 5 月 限售股解禁 (2025 年 3 月
(2024 年度) 行新增 债转股
有限售条件流
通股
无限售条件流
通股
总股本 425,960,100 -7,464,006 82,474,482 43,906,069 0 544,876,645
注:公司首次公开发行股票限售股 338,100,000 于 2022 年 2 月 22 日上市流
通;公司非公开发行股票限售股 82,474,482 股于 2022 年 11 月 1 日上市流通。
四、其他
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:021-69080885
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会