威派格: 威派格关于“威派转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

证券代码：603956         证券简称：威派格           公告编号：2025-032
债券代码：113608         债券简称：威派转债
              上海威派格智慧水务股份有限公司
     关于“威派转债”转股数量累计达到转股前公司已发行
                  股份总额 10%的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   可转债累计转股情况：截至 2025 年 3 月 17 日，累计已有人民币 266,089,000
    元“威派转债”转为公司普通股，累计转股数 43,906,069 股，占“威派转
    债”转股前公司已发行股份总额（425,960,100 股）的 10.31%。
   可转债未转股情况：截至 2025 年 3 月 17 日，尚未转股的“威派转债”金额
    为 153,903,000 元，占“威派转债”发行总量的比例为 36.64%。
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20202072 号）核准，上海威派格智
慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换
公司债券 420 万张，每张面值 100 元，发行总额 42,000 万元。本次发行的可转
债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 8 日。第
一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第
六年 2.80%。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书2020378 号文同意，公司发行的 42,000
万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
   简称“威派转债”，债券代码“113608”。
        （三）可转债转股情况
        根据有关规定和《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债
   券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债开始转股的日期为 2021 年 5 月
        二、可转债本次转股情况
        “威派转债”自 2021 年 5 月 13 日开始转股，至 2025 年 3 月 17 日，累计已
   有人民币 266,089,000 元“威派转债”转为公司普通股，累计转股数 43,906,069
   股，占“威派转债”转股前公司已发行股份总额（425,960,100 股）的 10.31%。
        截至 2025 年 3 月 17 日，尚未转股的“威派转债”金额为 153,903,000 元，
   占“威派转债”发行总量的比例为 36.64%。
        三、股本变动情况
                                                                            单位：股
             变动前                                                                  变动后
                           回购注销         非公开发         本次可转
 股份类别     （2021 年 5 月                                             限售股解禁         （2025 年 3 月
                          （2024 年度）      行新增          债转股
有限售条件流
 通股
无限售条件流
 通股
 总股本        425,960,100    -7,464,006   82,474,482   43,906,069            0      544,876,645
        注：公司首次公开发行股票限售股 338,100,000 于 2022 年 2 月 22 日上市流
   通；公司非公开发行股票限售股 82,474,482 股于 2022 年 11 月 1 日上市流通。
        四、其他
        联系部门：公司董事会办公室
        联系电话：021-69080885
        特此公告。
                                        上海威派格智慧水务股份有限公司董事会