中贝通信: 关于“中贝转债”预计满足赎回条件的提示性公告

证券代码：603220     证券简称：中贝通信      公告编号：2025-018
债券代码：113678     债券简称：中贝转债
              中贝通信集团股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”、“公司”）股票
自2025年2月26日至2025年3月18日，已有10个交易日的收盘价格不低于“中贝转
债”当期转股价格21.06元/股的130%（含27.38元/股）。若未来连续15个交易日
内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于27.38元/股（含27.38元/股），将会
触发“中贝转债”的有条件赎回条款，届时根据《中贝通信集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司董事会将有权决定是
否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“中贝转债”。
  一、可转债发行上市概况
  根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806号），中贝通
信集团股份有限公司于2023年10月19日公开发行了517.00万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额51,700万元，期限6年，并于2023年11月21日起在上海
证券交易所挂牌上市，债券简称“中贝转债”，债券代码“113678”。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《中贝
通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中贝转债”初始转股价为32.80
元/股，最新转股价格为21.06元/股。历次转股价格调整情况如下：
  （1）因公司限制性股票注销事宜，导致公司注册资本减少，“中贝转债”
转股价格由32.80元/股调整为32.88元/股，转股价格调整实施日期为2023年12
月15日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票
回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-102）。
   （2）因“中贝转债”实施修正条款，自2024年7月15日起，“中贝转债”的
转股价格由32.88元/股向下修正为27.45元/股，具体内容详见公司在上海证券交
易所网站发布的《关于向下修正“中贝转债”转股价格暨转股停复牌的公告》
                                 （公
告编号：2024-070）。
   （3）因公司实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.5
元（含税），每10股以资本公积转增3股，自2024年7月24日起，“中贝转债”的
转股价格由27.45元/股调整为21.00元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所
网站发布的《关于利润分配调整“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：
   （4）因公司限制性股票注销事宜，导致公司注册资本减少，“中贝转债”
转股价格由21.00元/股调整为21.06元/股，转股价格调整实施日期为2024年10
月10日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票
回购注销完成暨调整“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。
   二、可转债赎回条款与预计触发情况
   （一）赎回条款
   根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股
股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的
公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 其中，IA：指当期应计利息；B：
指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利
率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
   若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起转股价格调整的情形，则
在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
   （二）赎回条款预计触发情况
  公司股票自2025年2月26日至2025年3月18日，已有10个交易日的收盘价格不
低于“中贝转债”当期转股价格21.06元/股的130%（含27.38元/股）。若未来连
续15个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于27.38元/股（含27.38
元/股），将会触发“中贝转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》
的约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的“中贝转债”。
  三、风险提示
  公司将根据相关法律法规要求和《募集说明书》的约定，于触发“中贝转债”
的赎回条款后召开董事会决定本次是否赎回“中贝转债”，并及时履行信息披露
义务。
  敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公
告，注意投资风险。
  特此公告。
                            中贝通信集团股份有限公司
                                  董事会