三角防务: 关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码：300775     证券简称：三角防务         公告编号：2025-019
债券代码：123114     债券简称：三角转债
              西安三角防务股份有限公司
     关于预计触发三角转债转股价格向下修正条件
                 的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的相关约定：
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
审议表决。
    ”
   自 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 18 日，西安三角防务股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 85%（即 26.809 元/股）
                      ，预计触发“三角转债”转股价
格向下修正条款。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明
书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
   一、可转换公司债券基本情况
   经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1352 号核准，西安
三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”
                         ）向不特定
对象公开发行 9,043,727 张可转换公司债券（以下简称“可转债”
                                  ），
每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 90,437.27 万元。公司可转
债于 2021 年 6 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三
角转债”，债券代码“123114”。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的
相关规定，
    “三角转债”转股期自可转债发行结束之日（2021 年 5 月
日止，即 2021 年 12 月 1 日至 2027 年 5 月 24 日。
   “三角转债”的初始转股价格为 31.82 元/股，转股价格调整情
况如下：
预案的议案》
     ，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），本次
利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角
转债”的转股价格由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转股
价格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022 年
债转股价格调整的公告》
          （公告编号：2022-058）。
第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
                        ，并于 2022
年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
授予的 368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022
年 7 月 15 日披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予登记完成的公告》
          。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的相关规定，
                  “三角转债”的转股价格
由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7
月 19 日（首次授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于 2022 年
债转股价格调整的公告》
          （公告编号：2022-072）。
角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2966 号）
            ，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司
向特定对象发行股票 5,000.00 万股已于 2023 年 1 月 17 日上市。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《向特定对象发行股票并在创业板上
市之上市公告书》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的相关规定，
               “三角转债”的转股价格由 31.66
元/股调整为 31.84 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 1 月 17 日
（向特定对象发行股票上市日）起生效。内容详见公司于 2023 年 1
月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债
转股价格调整的公告》（公告编号：2023-009）。
了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，以实施 2022 年度分红派
息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增
股本。 具体内容详见公 司于 2023 年 6 月 29 日 在巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度权益分派的实施公告》
（公告编号：2023-062）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的相关规定，
                  “三角转债”的转股价格
由 31.84 元/股调整为 31.74 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7
月 6 日（除权除息日）起生效。内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格
调整的公告》
     （公告编号：2023-063）。
三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制
性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕授予的 93.25 万股限制性股票登记手续，
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于 2022 年限制性
股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》
                   （公告编号：2023-078）
                                 。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的相关规定，
      “三角转债”的转股价格由 31.74 元/股调整为 31.72
元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日（预留授予限制性股
票上市日）起生效。
过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
                      ，以实施 2023 年度分红
派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 1.82 元（含税）
              ，本次利润分配不送红股、不以资本公积转
增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公
司债券发行的相关规定，
          “三角转债”的转股价格由 31.72 元/股调整
为 31.54 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 3 日（除权除息
日 ） 起 生 效 。 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派的实施公告》
（公告编号：2024-046）。
   二、可转债转股价格向下修正条款
   根据《募集说明书》
           ，可转债转股价格向下修正条款如下：
   “（1）修正权限与修正幅度
   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
大会审议表决。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之
间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
  （2）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即
转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类
转股申请应按修正后的转股价格执行。
                ”
  三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
  自 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票已有十个交
易日的收盘价低于当期转股价格 31.54 元/股的 85%，预计将触发“三
角转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，根据公
司《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决
定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发
转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在
次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公
告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露
义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序
及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
  四、其他事项
  投资者如需了解
        “三角转债”的其他相关内容，
                     请查阅公司于 2021
年 5 月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西安三角防
务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                          西安三角防务股份有限公司
    董事会