关于恒通物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位:恒通物流股份有限公司
审计单位:和信会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:0531-81666228
附表 2
关于恒通物流股份有限公司
单位:万元
占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性
附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2024 年期 往来累计 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
格润富德农牧 控股股东、实
经营性往
科技股份有限 际控制人的附 应收账款 108.23 108.23 购销业务
来
公司 属企业
控股股东、实
龙口东海氧化 经营性往
际控制人的附 应收账款 1,006.62 12,417.87 12,423.98 1,000.51 购销业务
铝有限公司 来
属企业
龙口南山铝压 控股股东、实
经营性往
延新材料有限 际控制人的附 应收账款 342.86 9,307.23 9,633.00 17.09 购销业务
来
公司 属企业
龙口南山屺母 控股股东、实
经营性往
岛港发展有限 际控制人的附 应收账款 161.52 4,225.54 4,085.78 301.28 购销业务
来
公司 属企业
龙口南山商品 控股股东、实
经营性往
混凝土有限公 际控制人的附 应收账款 707.57 707.57 购销业务
来
司 属企业
控股股东、实际 控股股东、实
龙口南山新型 经营性往
控制人及其附属 际控制人的附 应收账款 204.33 485.46 689.79 购销业务
建材有限公司 来
企业 属企业
控股股东、实
龙口市金地矿 经营性往
际控制人的附 应收账款 443.82 190.94 555.08 79.68 购销业务
业有限公司 来
属企业
控股股东、实
龙口市南山宾 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.09 0.66 0.75 购销业务
馆有限公司 来
属企业
控股股东、实
龙口市南山宾 经营性往
际控制人的附 预付账款 1.38 1.38 购销业务
馆有限公司 来
属企业
龙口市南山油 控股股东、实
其他应收 经营性往
品经营有限公 际控制人的附 239.30 95.49 143.81 租赁业务
款 来
司 属企业
龙口市南山油 控股股东、实
经营性往
品经营有限公 际控制人的附 预付账款 0.24 19.45 19.69 购销业务
来
司 属企业
龙口市新南山 控股股东、实
经营性往
裕龙正和矿业 际控制人的附 应收账款 9.56 359.65 313.67 55.54 购销业务
来
有限公司 属企业
南山集团有限 经营性往
控股股东 应收账款 2.93 2.31 0.62 购销业务
公司 来
控股股东、实
山东缔尔玛服 经营性往
际控制人的附 应收账款 11.46 21.79 33.25 购销业务
饰有限公司 来
属企业
山东格润富德 控股股东、实
经营性往
冷链运输服务 际控制人的附 应收账款 61.35 61.35 购销业务
来
有限责任公司 属企业
控股股东、实
山东南山铝业 经营性往
际控制人的附 应收账款 1,721.09 15,350.74 16,548.58 523.25 购销业务
股份有限公司 来
属企业
山东南山暖通 控股股东、实
经营性往
新材料有限公 际控制人的附 应收账款 3.46 40.65 44.11 购销业务
来
司 属企业
山东新南山建 控股股东、实
经营性往
设工程有限公 际控制人的附 应收账款 30.33 3,486.08 3,515.90 0.51 购销业务
来
司 属企业
山东新南山建 控股股东、实
其他应收 经营性往
设工程有限公 际控制人的附 2,903.16 604.50 2,298.66 租赁业务
款 来
司 属企业
控股股东、实
山东裕龙储运 经营性往
际控制人的附 应收账款 265.55 167.33 98.22 购销业务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
山东裕龙石化 经营性往
际控制人的附 应收账款 893.13 20,382.90 16,565.49 4,710.54 购销业务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
烟台东海铝箔 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.84 595.63 597.47 购销业务
有限公司 来
属企业
烟台国际博览 控股股东、实 经营性往
应收账款 1.62 1.62 购销业务
中心有限公司 际控制人的附 来
属企业
控股股东、实
烟台南山酒店 经营性往
际控制人的附 应收账款 2.13 2.13 购销业务
管理有限公司 来
属企业
控股股东、实
烟台南山置业 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.31 0.31 购销业务
发展有限公司 来
属企业
烟台南山庄园 控股股东、实
经营性往
葡萄酒有限公 际控制人的附 应收账款 26.78 26.74 0.04 购销业务
来
司 属企业
龙口东海月亮 控股股东、实
经营性往
湾海景酒店有 际控制人的附 应收账款 0.16 2.43 2.59 购销业务
来
限公司 属企业
控股股东、实
龙口峰景园林 经营性往
际控制人的附 应收账款 233.29 233.29 购销业务
工程有限公司 来
属企业
龙口南山国际 控股股东、实
经营性往
会议中心有限 际控制人的附 应收账款 0.30 0.30 购销业务
来
公司 属企业
控股股东、实
龙口南山养生 经营性往
际控制人的附 应收账款 7.94 7.94 购销业务
谷肿瘤医院 来
属企业
控股股东、实
经营性往
龙口南山医院 际控制人的附 应收账款 0.09 1.46 1.55 购销业务
来
属企业
控股股东、实
龙口南山再生 经营性往
际控制人的附 应收账款 31.39 31.39 购销业务
资源有限公司 来
属企业
控股股东、实
龙口市东海幼 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.40 1.40 购销业务
儿园 来
属企业
龙口市东江街 经营性往
实际控制人 应收账款 0.03 7.01 7.04 购销业务
道南山村村民 来
委员会
控股股东、实
龙口市南山纯 经营性往
际控制人的附 应收账款 6.15 6.15 购销业务
净水有限公司 来
属企业
龙口市南山国 控股股东、实
经营性往
际高尔夫俱乐 际控制人的附 应收账款 0.31 100.85 101.16 购销业务
来
部有限公司 属企业
控股股东、实
龙口市南山水 经营性往
际控制人的附 应收账款 2.20 2.20 购销业务
务有限公司 来
属企业
龙口市南山油 控股股东、实
经营性往
品经营有限公 际控制人的附 应收账款 13.25 13.25 购销业务
来
司 属企业
龙口市南山裕 控股股东、实
经营性往
龙后勤服务有 际控制人的附 应收账款 0.96 0.96 购销业务
来
限公司 属企业
龙口市润和新 控股股东、实
经营性往
材料科技有限 际控制人的附 应收账款 5.46 5.46 购销业务
来
公司 属企业
控股股东、实
龙口市怡力木 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.76 1.76 购销业务
业有限公司 来
属企业
控股股东、实
龙口市怡力木 经营性往
际控制人的附 预付账款 62.05 3.42 58.63 购销业务
业有限公司 来
属企业
龙口新南山天 控股股东、实
经营性往
然植物油有限 际控制人的附 应收账款 5.26 5.26 购销业务
来
公司 属企业
龙口新南山投 控股股东、实
经营性往
资发展有限公 际控制人的附 应收账款 0.05 53.84 53.89 购销业务
来
司 属企业
龙口新南山养 控股股东、实 经营性往
应收账款 1.48 1.48 购销业务
老服务运营管 际控制人的附 来
理有限公司 属企业
控股股东、实
南山集团财务 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.54 0.54 购销业务
有限公司 来
属企业
南山集团有限 其他应收 经营性往
控股股东 32.00 32.00 租赁业务
公司 款 来
控股股东、实
南山旅游集团 经营性往
际控制人的附 应收账款 8.70 8.70 购销业务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
经营性往
南山双语学校 际控制人的附 应收账款 1.90 1.90 购销业务
来
属企业
青岛新南国际 控股股东、实
经营性往
博览中心有限 际控制人的附 应收账款 0.02 0.02 购销业务
来
公司 属企业
青岛新南国际 控股股东、实
经营性往
度假酒店有限 际控制人的附 应收账款 1.41 1.41 购销业务
来
公司 属企业
控股股东、实
青岛长基置业 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.10 2.28 2.38 购销业务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
山东南山铝业 其他应收 经营性往
际控制人的附 45.97 14.14 31.83 租赁业务
股份有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
山东南山文化 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.82 0.82 购销业务
传媒有限公司 来
属企业
山东南山智尚 控股股东、实
经营性往
科技股份有限 际控制人的附 应收账款 13.46 181.83 190.56 4.73 购销业务
来
公司 属企业
山东新禾农牧 控股股东、实
经营性往
业股份有限公 际控制人的附 应收账款 1.74 1.74 购销业务
来
司 属企业
控股股东、实
山东新南山化 经营性往
际控制人的附 应收账款 2.37 2.37 购销业务
学有限公司 来
属企业
控股股东、实
山东怡力电业 经营性往
际控制人的附 应收账款 90.64 642.00 653.67 78.97 购销业务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
烟台海基置业 经营性往
际控制人的附 应收账款 3.53 3.53 购销业务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
烟台南山东海 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.34 1.34 购销业务
外国语学校 来
属企业
烟台南山铝业 控股股东、实
经营性往
新材料有限公 际控制人的附 应收账款 7.25 633.45 640.70 购销业务
来
司 属企业
控股股东、实
经营性往
烟台南山学院 际控制人的附 应收账款 2.33 37.99 40.32 购销业务
来
属企业
控股股东、实
烟台市南山职 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.18 5.69 5.67 0.20 购销业务
业技术学校 来
属企业
龙口市诚德管 控股股东、实
经营性往
理服务有限公 际控制人的附 应收账款 14.98 12.31 2.67 购销业务
来
司 属企业
山东南山冰雪 控股股东、实
经营性往
体育发展有限 际控制人的附 应收账款 1.49 1.49 购销业务
来
公司 属企业
控股股东、实
山东裕龙热力 经营性往
际控制人的附 应收账款 535.45 535.45 购销业务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
新龙航空股份 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.97 0.97 购销业务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
山东裕龙石化 其他应收 经营性往
际控制人的附 13.84 13.84 购销业务
有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
山东南山铝业 经营性往
际控制人的附 应收票据 0.60 0.60 购销业务
股份有限公司 来
属企业
山东恒福绿洲
上市公司的附 其他应收 非经营性
新能源有限公 78,861.65 2,769.63 60,754.90 20,876.38 资金往来
属企业 款 往来
司
山东省通港物 上市公司的附 其他应收 非经营性
流有限公司 属企业 款 往来
山东优化物流 上市公司的附 其他应收 非经营性
有限公司 属企业 款 往来
北京恒通优化
上市公司的附 其他应收 非经营性
能源科技有限 6,346.43 70.00 299.75 6,116.68 资金往来
属企业 款 往来
公司
山东裕龙港务 上市公司的附 其他应收 非经营性
有限公司 属企业 款 往来
龙口市恒通机
上市公司的附 其他应收 非经营性
上市公司的子公 动车维修有限 902.96 67.29 970.25 资金往来
属企业 款 往来
司及其附属企业 公司
江苏华达能源 上市公司的附 其他应收 非经营性
有限公司 属企业 款 往来
龙口市恒馨餐 上市公司的附 其他应收 非经营性
饮有限公司 属企业 款 往来
山东恒裕船舶 上市公司的附 其他应收 非经营性
服务有限公司 属企业 款 往来
龙口市恒通驾
上市公司的附 其他应收 非经营性
驶员培训有限 300.74 83.94 216.80 资金往来
属企业 款 往来
公司
龙口市途安运 上市公司的附 其他应收 非经营性
输有限公司 属企业 款 往来
龙口市恒通企 上市公司的附 其他应收 非经营性
业服务有限公 属企业 款 往来
司
舟山元源供应
上市公司的附 其他应收 非经营性
链管理有限公 2.51 2.51 资金往来
属企业 款 往来
司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
北海新奥华恒 其他应收 非经营性
联营企业 2.26 2.07 0.19 资金往来
物流有限公司 款 往来
其他关联方及其 北海新奥华恒 经营性往
联营企业 预付账款 35.60 138.92 174.52 购销业务
附属企业 物流有限公司 来
北海新奥华恒 经营性往
联营企业 应收账款 2.23 83.62 85.85 购销业务
物流有限公司 来
总计 / / / 142,908.18 144,975.19 182,171.47 105,711.90 / /