恒通股份: 关于恒通物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

            关于恒通物流股份有限公司
    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
             汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：恒通物流股份有限公司
审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-81666228
附表 2
                             关于恒通物流股份有限公司
                                                                                           单位：万元
                  占用方与上市   上市公司   2024 年期   占用累计                2024 年度   2024 年期
非经营性资金占   资金占用方                                       占用资金                          占用形成
                  公司的关联关   核算的会   初占用资      发生金额                偿还累计      末占用资             占用性质
   用       名称                                          的利息                           原因
                    系      计科目     金余额       (不含利               发生金额       金余额
                                                       (如有)
                                               息)
现控股股东、实
                                                                                           非经营性
际控制人及其附
                                                                                            占用
属企业
   小计       /       /       /                                                        /       /
前控股股东、实
                                                                                           非经营性
际控制人及其附
                                                                                           占用
属企业
   小计       /       /       /                                                        /       /
其他关联方及其                                                                                    非经营性
附属企业                                                                                       占用
   小计       /       /       /                                                        /       /
   总计       /       /       /                                                        /       /
                           上市公司   2024 年期   往来累计                2024 年度   2024 年期
其他关联资金往   资金往来方   往来方与上市                              往来资金                          往来形成
                           核算的会   初往来资      发生金额                偿还累计      末往来资             往来性质
   来       名称      公司的关系                               的利息                           原因
                           计科目     金余额      （不含利                发生金额       金余额
                                                      （如有）
                                              息）
          格润富德农牧   控股股东、实
                                                                                        经营性往
          科技股份有限   际控制人的附   应收账款    108.23                   108.23              购销业务
                                                                                        来
          公司       属企业
                   控股股东、实
          龙口东海氧化                                                                        经营性往
                   际控制人的附   应收账款   1,006.62   12,417.87   12,423.98   1,000.51   购销业务
          铝有限公司                                                                         来
                   属企业
          龙口南山铝压   控股股东、实
                                                                                        经营性往
          延新材料有限   际控制人的附   应收账款    342.86     9,307.23    9,633.00      17.09   购销业务
                                                                                        来
          公司       属企业
          龙口南山屺母   控股股东、实
                                                                                        经营性往
          岛港发展有限   际控制人的附   应收账款    161.52     4,225.54    4,085.78    301.28    购销业务
                                                                                        来
          公司       属企业
          龙口南山商品   控股股东、实
                                                                                        经营性往
          混凝土有限公   际控制人的附   应收账款                 707.57      707.57              购销业务
                                                                                        来
          司        属企业
控股股东、实际            控股股东、实
          龙口南山新型                                                                        经营性往
控制人及其附属            际控制人的附   应收账款    204.33       485.46      689.79              购销业务
          建材有限公司                                                                        来
企业                 属企业
                   控股股东、实
          龙口市金地矿                                                                        经营性往
                   际控制人的附   应收账款    443.82       190.94      555.08      79.68   购销业务
          业有限公司                                                                         来
                   属企业
                   控股股东、实
          龙口市南山宾                                                                        经营性往
                   际控制人的附   应收账款      0.09        0.66        0.75               购销业务
          馆有限公司                                                                         来
                   属企业
                   控股股东、实
          龙口市南山宾                                                                        经营性往
                   际控制人的附   预付账款      1.38                    1.38               购销业务
          馆有限公司                                                                         来
                   属企业
          龙口市南山油   控股股东、实
                            其他应收                                                        经营性往
          品经营有限公   际控制人的附           239.30                    95.49    143.81    租赁业务
                            款                                                           来
          司        属企业
          龙口市南山油   控股股东、实
                                                                                        经营性往
          品经营有限公   际控制人的附   预付账款      0.24        19.45       19.69              购销业务
                                                                                        来
          司        属企业
龙口市新南山   控股股东、实
                                                                              经营性往
裕龙正和矿业   际控制人的附   应收账款      9.56       359.65      313.67      55.54   购销业务
                                                                              来
有限公司     属企业
南山集团有限                                                                        经营性往
         控股股东     应收账款                  2.93        2.31       0.62    购销业务
公司                                                                            来
         控股股东、实
山东缔尔玛服                                                                        经营性往
         际控制人的附   应收账款      11.46       21.79       33.25              购销业务
饰有限公司                                                                         来
         属企业
山东格润富德   控股股东、实
                                                                              经营性往
冷链运输服务   际控制人的附   应收账款      61.35                   61.35              购销业务
                                                                              来
有限责任公司   属企业
         控股股东、实
山东南山铝业                                                                        经营性往
         际控制人的附   应收账款   1,721.09   15,350.74   16,548.58    523.25    购销业务
股份有限公司                                                                        来
         属企业
山东南山暖通   控股股东、实
                                                                              经营性往
新材料有限公   际控制人的附   应收账款      3.46        40.65       44.11              购销业务
                                                                              来
司        属企业
山东新南山建   控股股东、实
                                                                              经营性往
设工程有限公   际控制人的附   应收账款      30.33    3,486.08    3,515.90      0.51    购销业务
                                                                              来
司        属企业
山东新南山建   控股股东、实
                  其他应收                                                        经营性往
设工程有限公   际控制人的附          2,903.16                  604.50   2,298.66   租赁业务
                  款                                                           来
司        属企业
         控股股东、实
山东裕龙储运                                                                        经营性往
         际控制人的附   应收账款                 265.55      167.33      98.22   购销业务
有限公司                                                                          来
         属企业
         控股股东、实
山东裕龙石化                                                                        经营性往
         际控制人的附   应收账款    893.13    20,382.90   16,565.49   4,710.54   购销业务
有限公司                                                                          来
         属企业
         控股股东、实
烟台东海铝箔                                                                        经营性往
         际控制人的附   应收账款      1.84       595.63      597.47              购销业务
有限公司                                                                          来
         属企业
烟台国际博览   控股股东、实                                                               经营性往
                  应收账款                  1.62        1.62               购销业务
中心有限公司   际控制人的附                                                               来
         属企业
         控股股东、实
烟台南山酒店                                                          经营性往
         际控制人的附   应收账款           2.13     2.13           购销业务
管理有限公司                                                          来
         属企业
         控股股东、实
烟台南山置业                                                          经营性往
         际控制人的附   应收账款           0.31     0.31           购销业务
发展有限公司                                                          来
         属企业
烟台南山庄园   控股股东、实
                                                                经营性往
葡萄酒有限公   际控制人的附   应收账款           26.78    26.74   0.04   购销业务
                                                                来
司        属企业
龙口东海月亮   控股股东、实
                                                                经营性往
湾海景酒店有   际控制人的附   应收账款   0.16    2.43     2.59           购销业务
                                                                来
限公司      属企业
         控股股东、实
龙口峰景园林                                                          经营性往
         际控制人的附   应收账款          233.29   233.29          购销业务
工程有限公司                                                          来
         属企业
龙口南山国际   控股股东、实
                                                                经营性往
会议中心有限   际控制人的附   应收账款           0.30     0.30           购销业务
                                                                来
公司       属企业
         控股股东、实
龙口南山养生                                                          经营性往
         际控制人的附   应收账款           7.94     7.94           购销业务
谷肿瘤医院                                                           来
         属企业
         控股股东、实
                                                                经营性往
龙口南山医院   际控制人的附   应收账款   0.09    1.46     1.55           购销业务
                                                                来
         属企业
         控股股东、实
龙口南山再生                                                          经营性往
         际控制人的附   应收账款           31.39    31.39          购销业务
资源有限公司                                                          来
         属企业
         控股股东、实
龙口市东海幼                                                          经营性往
         际控制人的附   应收账款           1.40     1.40           购销业务
儿园                                                              来
         属企业
龙口市东江街                                                          经营性往
         实际控制人    应收账款   0.03    7.01     7.04           购销业务
道南山村村民                                                          来
委员会
         控股股东、实
龙口市南山纯                                                            经营性往
         际控制人的附   应收账款            6.15     6.15            购销业务
净水有限公司                                                            来
         属企业
龙口市南山国   控股股东、实
                                                                  经营性往
际高尔夫俱乐   际控制人的附   应收账款   0.31    100.85   101.16           购销业务
                                                                  来
部有限公司    属企业
         控股股东、实
龙口市南山水                                                            经营性往
         际控制人的附   应收账款            2.20     2.20            购销业务
务有限公司                                                             来
         属企业
龙口市南山油   控股股东、实
                                                                  经营性往
品经营有限公   际控制人的附   应收账款            13.25    13.25           购销业务
                                                                  来
司        属企业
龙口市南山裕   控股股东、实
                                                                  经营性往
龙后勤服务有   际控制人的附   应收账款            0.96     0.96            购销业务
                                                                  来
限公司      属企业
龙口市润和新   控股股东、实
                                                                  经营性往
材料科技有限   际控制人的附   应收账款            5.46     5.46            购销业务
                                                                  来
公司       属企业
         控股股东、实
龙口市怡力木                                                            经营性往
         际控制人的附   应收账款            1.76     1.76            购销业务
业有限公司                                                             来
         属企业
         控股股东、实
龙口市怡力木                                                            经营性往
         际控制人的附   预付账款   62.05             3.42    58.63   购销业务
业有限公司                                                             来
         属企业
龙口新南山天   控股股东、实
                                                                  经营性往
然植物油有限   际控制人的附   应收账款            5.26     5.26            购销业务
                                                                  来
公司       属企业
龙口新南山投   控股股东、实
                                                                  经营性往
资发展有限公   际控制人的附   应收账款   0.05     53.84    53.89           购销业务
                                                                  来
司        属企业
龙口新南山养   控股股东、实                                                   经营性往
                  应收账款            1.48     1.48            购销业务
老服务运营管   际控制人的附                                                   来
理有限公司    属企业
         控股股东、实
南山集团财务                                                            经营性往
         际控制人的附   应收账款            0.54     0.54            购销业务
有限公司                                                              来
         属企业
南山集团有限            其他应收                                            经营性往
         控股股东            32.00                     32.00   租赁业务
公司                款                                               来
         控股股东、实
南山旅游集团                                                            经营性往
         际控制人的附   应收账款            8.70     8.70            购销业务
有限公司                                                              来
         属企业
         控股股东、实
                                                                  经营性往
南山双语学校   际控制人的附   应收账款            1.90     1.90            购销业务
                                                                  来
         属企业
青岛新南国际   控股股东、实
                                                                  经营性往
博览中心有限   际控制人的附   应收账款            0.02     0.02            购销业务
                                                                  来
公司       属企业
青岛新南国际   控股股东、实
                                                                  经营性往
度假酒店有限   际控制人的附   应收账款            1.41     1.41            购销业务
                                                                  来
公司       属企业
         控股股东、实
青岛长基置业                                                            经营性往
         际控制人的附   应收账款   0.10     2.28     2.38            购销业务
有限公司                                                              来
         属企业
         控股股东、实
山东南山铝业            其他应收                                            经营性往
         际控制人的附          45.97             14.14   31.83   租赁业务
股份有限公司            款                                               来
         属企业
         控股股东、实
山东南山文化                                                            经营性往
         际控制人的附   应收账款            0.82     0.82            购销业务
传媒有限公司                                                            来
         属企业
山东南山智尚   控股股东、实
                                                                  经营性往
科技股份有限   际控制人的附   应收账款   13.46   181.83   190.56   4.73    购销业务
                                                                  来
公司       属企业
山东新禾农牧   控股股东、实
                                                                  经营性往
业股份有限公   际控制人的附   应收账款            1.74     1.74            购销业务
                                                                  来
司        属企业
         控股股东、实
山东新南山化                                                            经营性往
         际控制人的附   应收账款            2.37     2.37            购销业务
学有限公司                                                             来
         属企业
         控股股东、实
山东怡力电业                                                            经营性往
         际控制人的附   应收账款   90.64   642.00   653.67   78.97   购销业务
有限公司                                                              来
         属企业
         控股股东、实
烟台海基置业                                                            经营性往
         际控制人的附   应收账款            3.53     3.53            购销业务
有限公司                                                              来
         属企业
         控股股东、实
烟台南山东海                                                            经营性往
         际控制人的附   应收账款            1.34     1.34            购销业务
外国语学校                                                             来
         属企业
烟台南山铝业   控股股东、实
                                                                  经营性往
新材料有限公   际控制人的附   应收账款   7.25    633.45   640.70           购销业务
                                                                  来
司        属企业
         控股股东、实
                                                                  经营性往
烟台南山学院   际控制人的附   应收账款   2.33     37.99    40.32           购销业务
                                                                  来
         属企业
         控股股东、实
烟台市南山职                                                            经营性往
         际控制人的附   应收账款   0.18     5.69     5.67    0.20    购销业务
业技术学校                                                             来
         属企业
龙口市诚德管   控股股东、实
                                                                  经营性往
理服务有限公   际控制人的附   应收账款            14.98    12.31   2.67    购销业务
                                                                  来
司        属企业
山东南山冰雪   控股股东、实
                                                                  经营性往
体育发展有限   际控制人的附   应收账款            1.49     1.49            购销业务
                                                                  来
公司       属企业
         控股股东、实
山东裕龙热力                                                            经营性往
         际控制人的附   应收账款           535.45   535.45           购销业务
有限公司                                                              来
         属企业
         控股股东、实
新龙航空股份                                                            经营性往
         际控制人的附   应收账款            0.97     0.97            购销业务
有限公司                                                              来
         属企业
                   控股股东、实
          山东裕龙石化            其他应收                                                          经营性往
                   际控制人的附                          13.84                   13.84   购销业务
          有限公司              款                                                             来
                   属企业
                   控股股东、实
          山东南山铝业                                                                          经营性往
                   际控制人的附   应收票据                   0.60        0.60                购销业务
          股份有限公司                                                                          来
                   属企业
          山东恒福绿洲
                   上市公司的附   其他应收                                                          非经营性
          新能源有限公                   78,861.65    2,769.63   60,754.90   20,876.38   资金往来
                   属企业      款                                                             往来
          司
          山东省通港物   上市公司的附   其他应收                                                          非经营性
          流有限公司    属企业      款                                                             往来
          山东优化物流   上市公司的附   其他应收                                                          非经营性
          有限公司     属企业      款                                                             往来
          北京恒通优化
                   上市公司的附   其他应收                                                          非经营性
          能源科技有限                    6,346.43       70.00      299.75    6,116.68   资金往来
                   属企业      款                                                             往来
          公司
          山东裕龙港务   上市公司的附   其他应收                                                          非经营性
          有限公司     属企业      款                                                             往来
          龙口市恒通机
                   上市公司的附   其他应收                                                          非经营性
上市公司的子公   动车维修有限                      902.96       67.29      970.25               资金往来
                   属企业      款                                                             往来
司及其附属企业   公司
          江苏华达能源   上市公司的附   其他应收                                                          非经营性
          有限公司     属企业      款                                                             往来
          龙口市恒馨餐   上市公司的附   其他应收                                                          非经营性
          饮有限公司    属企业      款                                                             往来
          山东恒裕船舶   上市公司的附   其他应收                                                          非经营性
          服务有限公司   属企业      款                                                             往来
          龙口市恒通驾
                   上市公司的附   其他应收                                                          非经营性
          驶员培训有限                                  300.74       83.94      216.80   资金往来
                   属企业      款                                                             往来
          公司
          龙口市途安运   上市公司的附   其他应收                                                          非经营性
          输有限公司    属企业      款                                                             往来
          龙口市恒通企   上市公司的附   其他应收                                                          非经营性
          业服务有限公   属企业      款                                                             往来
          司
          舟山元源供应
                   上市公司的附   其他应收                                                              非经营性
          链管理有限公                                      2.51        2.51                 资金往来
                   属企业      款                                                                 往来
          司
                                                                                              非经营性
                                                                                              往来
关联自然人
                                                                                              非经营性
                                                                                              往来
          北海新奥华恒            其他应收                                                              非经营性
                   联营企业                               2.26        2.07          0.19   资金往来
          物流有限公司            款                                                                 往来
其他关联方及其   北海新奥华恒                                                                              经营性往
                   联营企业     预付账款        35.60       138.92       174.52                购销业务
附属企业      物流有限公司                                                                              来
          北海新奥华恒                                                                              经营性往
                   联营企业     应收账款        2.23         83.62        85.85                购销业务
          物流有限公司                                                                              来
  总计        /         /       /    142,908.18   144,975.19   182,171.47   105,711.90     /     /