斯莱克: 关于提前赎回斯莱转债的公告

证券代码：300382        证券简称：斯莱克      公告编号：2025-014
债券代码：123067        债券简称：斯莱转债
              苏州斯莱克精密设备股份有限公司
              关于提前赎回“斯莱转债”的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“斯莱转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“斯莱转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有
的“斯莱转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性管理要求的，不能将所持“斯莱转债”转换为股票，特提请投资者关注不
能转股的风险。
莱转债”，将按照 101.267 元/张的价格强制赎回，因目前“斯莱转债”二级市
场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“斯莱转债”持有人注意在限期内
转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
   自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日期间，苏州斯莱克精密设备股份有
限公司（以下简称“公司”）股票价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交
易日的收盘价格不低于“斯莱转债”当期转股价格（9.51 元/股）的 130%（即
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条
件赎回条款。
提前赎回斯莱转债的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公
司董事会同意公司行使“斯莱转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管
理层负责后续“斯莱转债”赎回的全部相关事宜。现将“斯莱转债”赎回的有关
事项公告如下：
   一、可转债基本情况
   经中国证监会“证监许可20201956 号”文批准，公司于 2020 年 9 月 17
日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
   经深交所同意，公司 38,800 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067”。公司本次发行
的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 年 9 月 16 日止
可转换为公司股份，初始转股价格为 9.38 元/股。
   公司于2021年6月23日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-050），因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转
股价格调整相关规定，斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股，自
  公司于 2022 年 6 月 15 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-087），因实施 2021 年年度权益分派方案，根据可转换公司
债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.36 元/股调整为
  公司于 2022 年 8 月 20 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-109），因公司向特定对象发行股份上市，根据可转换公司债
券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.31 元/股调整为
  公司于 2023 年 6 月 8 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-073），因实施 2022 年年度权益分派方案，根据可转换公司
债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.96 元/股调整为
  公司于 2024 年 7 月 3 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-062），因实施 2023 年年度权益分派方案，根据可转换公司
债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.66 元/股调整为
  公司于 2025 年 2 月 5 日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-011），因公司部分回购股份注销，根据可转换公司债券转股
价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.56 元/股调整为 9.51 元/
股，调整后的转股价格自 2025 年 2 月 6 日起生效。
  二、斯莱转债有条件赎回条款及触发情况
  （一）有条件赎回条款
  公司《募集说明书》规定的“有条件赎回条款”如下：
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未
转股的可转换公司债券：
  ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续30个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
  ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时（含3,000万
元）。
  当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面
总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
     （二）有条件赎回条款触发的情况
  自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日期间，股票价格已满足在连续 30
个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于“斯莱转债”当期转股价格（9.51
元/股）的 130%（即 12.363 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条
款。
     三、赎回实施安排
     （一）赎回价格及确认依据
  根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“斯莱转债”赎回
价格为101.267元/张。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面
总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率（2.5%）；
  t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年9月17日）起至本计息年度赎回
日（2025年3月21日）止的实际日历天数为185天（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×185/365=1.267元/张。
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.267=101.267元/张。
  扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得
税进行代扣代缴。
  （二）赎回对象
  截至赎回登记日（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的全体“斯
莱转债”持有人。
  （三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的“斯莱转债”。本次赎回完成
后，“斯莱转债”将在深交所摘牌。
通过可转债托管券商直接划入“斯莱转债”持有人的资金账户。
体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
  （四）咨询方式
  咨询部门：公司董事会秘书办公室
  咨询地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
  联系电话：0512-66590361
  联系邮箱：stock@slac.com.cn
  四、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“斯莱转债”的情况
  经公司自查，在本次“斯莱转债”赎回条件满足前6个月内，公司控股股东、
实际控制人、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“斯
莱转债”的情形。
  五、其他需说明的事项
进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持
有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日
内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
  六、备查文件
转换公司债券的法律意见书；
斯莱转债的核查意见。
 特此公告。
                苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会