海量数据: 海量数据使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603138     证券简称：海量数据        公告编号：2024-061
          北京海量数据技术股份有限公司
  使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 18
日、2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会
审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用
额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有
合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额
度范围内资金可滚动使用，使用期限自年度股东大会审议通过之日起十二个月内
有效。独立董事及监事会均发表了同意意见。
  公司又于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币
融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚
动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《公司关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
                    （公告编号：2023-011）及于 2024
年 4 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
  一、本次募集资金现金管理到期赎回情况
  公司于 2024 年 9 月 30 日以部分闲置募集资金向中国光大银行股份有限公
司购买银行结构性存款。上述理财产品已到期，公司如期赎回本金人民币 10,600
万元，获得理财收益人民币 205,375.00 元，前述本金及收益全部归还至募集资
金专户后将继续购买理财产品。具体赎回情况如下：
                                  金额（万       资金来                             实际收益
受托人名称      产品名称         产品类型                          产品起息日     产品止息日
                                   元）         源                               （元）
中国光大
        率对公结构性 银行结构性                         募 集 2024 年 9 月 2024 年 10
银行股份                               10,600                                205,375.00
        存款定制第九 存款                            资金      30 日       月 31 日
有限公司
        期产品 602
          二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                               单位：人民币万元
                                                                       尚未收
                        产品序      产品类   实际投入本         实际收回本     实际收
           产品名称                                                        回本金
                        号         型      金             金        益
                                                                       金额
       共赢智信利率挂                   保本
                        C23R30
       钩人民币结构性                   浮动          1,500     1,500    9.45     0
       存款 36409 期                收益
       利多多公司稳利
                                 保本
                                 浮动          5,180     5,180   33.02     0
       月早鸟款)人民币         3399
                                 收益
       对公结构性存款
       欧元/美元固定日                  保本
                        DFJ230
       观察区间型结构                   浮动          5,000     5,000   49.19     0
       性存款                       收益
       对公结构性存款
       定制第九期产品
       共赢慧信汇率挂                   保本
                        C23PN0
       钩人民币结构性                   浮动          3,000     3,000    2.59     0
       存款 00634 期                收益
       共赢慧信汇率挂                   保本
                        C23N80
       钩人民币结构性                   浮动          1,500     1,500    3.14     0
       存款 00693 期                收益
       利多多公司稳利
       月网银专属)人民                  浮动          5,200     5,200   10.62     0
       币对公结构性存                   收益
       款
       公司稳利                      保本
       月早鸟款)                     收益
对公结构性存款
定制第一期产品
共赢慧信汇率挂                   保本
                 C24YA0
钩人民币结构性                   浮动     3,500    3,500    22.50        0
存款 01420 期                收益
公司稳利                      保本
月早鸟款)                     收益
共赢慧信汇率挂                   保本
                 C24VH0
钩人民币结构性                   浮动     3,000    3,000    15.50        0
存款 02659 期                收益
对公结构性存款
定制第七期产品
公司稳利                      保本
月早鸟款)                     收益
共赢慧信汇率挂                   保本
                 C24SU0
钩人民币结构性                   浮动     2,500    2,500    15.41        0
存款 04793 期                收益
对公结构性存款
定制第九期产品
公司稳利                      保本
月早鸟款)                     收益
对公结构性存款
定制第十期产品
合计                             102,780   87,280   520.95   15,500
最近 12 个月内单日最高投入金额                                          25,130
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                30.61
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                 -6.42
目前已使用的理财额度                                                 15,500
尚未使用的理财额度                          8,500
总理财额度                             24,000
 注：表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五
入所致
 特此公告。
                北京海量数据技术股份有限公司董事会