万顺新材: 关于“万顺转债”到期兑付结果及股本变动公告

证券代码：300057     证券简称：万顺新材         公告编号：2024-043
债券代码：123012     债券简称：万顺转债
债券代码：123085     债券简称：万顺转 2
            汕头万顺新材集团股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    （一）“万顺转债”（债券代码：123012）到期兑付数量：1,183,304
张
    （二）
      “万顺转债”到期兑付总金额：125,430,224 元（含最后一期年
度利息，含税）
    （三）
      “万顺转债”到期兑付资金发放日：2024 年 7 月 22 日
    （四）
      “万顺转债”摘牌日：2024 年 7 月 22 日
    一、可转债基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，汕
头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日
公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元。本次
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发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7
月 20 日。万顺转债于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交
易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
  自 2024 年 7 月 17 日起，
                    “万顺转债”停止交易。自 2024 年 7 月 22
日起，
  “万顺转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
  二、可转债到期兑付情况
  根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日
内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可
转换公司债券；具体为“万顺转债”到期合计兑付 106 元/张（含最后一
期利息，含税）。
  “万顺转债”自 2019 年 1 月 28 日起进入转股期，截至 2024 年 7 月
张,到期兑付总金额为 125,430,224 元(含最后一期利息，含税)，已于 2024
年 7 月 22 日兑付完毕。
  三、摘牌情况
  “万顺转债”摘牌日为 2024 年 7 月 22 日。自 2024 年 7 月 22 日起，
“万顺转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
  四、股本变动情况
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                 本次变动前             “万顺转       “万顺转                     本次变动后
                           比例      加数量         加数量        （股）                     比例
             数量（股）                                                  数量（股）
                           （%）     （股）         （股）                                （%）
一、限售条件流通股    172,595,475   18.96          0          0          0   172,595,475   18.95
   高管锁定股     172,595,475   18.96          0          0          0   172,595,475   18.95
二、无限售条件流通股   737,640,670   81.04    385,644     3,386     389,030   738,029,700   81.05
  三、总股本      910,236,145    100     385,644     3,386     389,030   910,625,175    100
  五、联系方式
  联系部门：证券事务部
  联系地址：广东汕头保税区万顺工业园
  联系人：黄薇、杨时哲
  联系电话：0754-83597700
  联系传真：0754-83590689
  特此公告。
                                              汕头万顺新材集团股份有限公司
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