口子窖: 安徽口子酒业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603589         证券简称：口子窖          公告编号：2024-016
               安徽口子酒业股份有限公司
                     关于 2023 年度
         募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、募集资金基本情况
   （一）实际募集资金金额和资金到账时间
   经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，安徽口子酒业股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 18 日首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 16.00 元，
本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用 68,628,654.07 元后，
实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）
        【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于 2015
年 6 月 24 日出具《验资报告》
                 （会验字[2015]2901 号）审验，前述募集资金已全
部到位并存放于募集资金专户。
   （二）募集资金使用和结余情况
   上述募集资金到位前，截至 2015 年 8 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 23,551.83 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,551.83 万元；截止 2023 年 12 月 31
日累计投入募集资金项目金额为 94,553.50 万元（其中本报告期内直接投入募集
资金项目金额为 1,080.00 万元）。
   截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 3,482.75 万元（其中本报告期内收到的银行存款利息扣除
 银行手续费等的净额为 11.06 万元）；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累
 计投资收益 6,805.03 万元（其中报告期内投资收益 62.74 万元），扣除累计已使
 用募集资金后，募集资金专户余额合计 4,871.42 万元。
   二、募集资金管理情况
   为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共
 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽口子酒业股份有限公
 司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业股份有限公
 司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募
 集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
 银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪
 淮海路支行”）、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国
 工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
 上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
 实际履行不存在问题。
   截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
                                                       单位：人民币万元
                                       募集资金余
   开户银行               银行账号                                备注
                                         额
中国农业发展银行淮北
市分行
中国建设银行股份有限
公司濉溪淮海路支行
中国工商银行股份有限
公司淮北相南支行
徽商银行淮北濉溪支行   1331701021000377095          75.31
海通证券“一海通财、                                              理财产品
             SBE542                     3,500.00
理财宝”系列收益凭证                                         （2023.9.4--2024.3.4）
尊享版 183 天期第 1 号
      合计                       4,871.42
     三、本报告期内募集资金的实际使用情况
     （一）募集资金使用情况对照表
     参见附表 1：募集资金使用情况对照表。
     （二）募投项目先期投入及置换情况
     公司于 2015 年 9 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
  使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金
  已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
                     【现已更名为“容诚会计师事务所(特
  殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478 号《关于安徽口子酒业股份有限
  公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司全体独立董事、
  公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详
  见公司于 2015 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换
  预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-022）
     （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
     公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
  使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
  投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 4,000 万元闲置
  募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理
  实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之
  日起一年内有效（详见公司于 2023 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关
  于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-036）。截至 2023
  年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金投资未收回金额 3,500.00 万元。
     （四）公司不存在超募资金或节余资金，也不存在使用暂时闲置募集资金补
  充流动资金的情形。
     四、变更募投项目的资金使用情况
     公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
变更募集资金投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的
同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于 2019 年 4 月 18
日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：
年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划
投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项
目的募集资金余额共计 43,982.65 万元（含利息）变更投资于退城进区搬迁大曲
酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒
包装项目。具体使用情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
  五、募集资金使用及披露中存在的问题
  公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项
账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，
不存在募集资金管理违规的情形。
  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安徽口子酒业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司 2023 年专项报告符合《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指
引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司 2023 年度募集资金的存放和实际
使用情况。
  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
  公司保荐机构华林证券股份有限公司出具《华林证券股份有限公司关于安徽
口子酒业股份有限公司 2023 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》，认为
公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                                   《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
  特此公告。
                    安徽口子酒业股份有限公司董事会
  附表 1：
                                                      募集资金使用情况对照表
                                                                                                               单位：人民币万元
           募集资金总额                                      89,137.13                  本报告期内投入募集资金总额                              1,080.00
  变更用途的募集资金总额（含利息））                                    43,982.65
                                                                                    已累计投入募集资金总额                              94,553.50
     变更用途的募集资金总额比例                                       46.55%
承诺投资项     已变更   募集资金承诺       调整后投资       截至期末承         本年度投        截至期末累        截至期末累          截至期末       项目达到预定   本年   是否   项目可行
  目       项目，    投资总额          总额        诺投入金额         入金额         计投入金额        计投入金额          投入进度       可使用状态日   度实   达到   性是否发
          含部分                              (1)                       (2)        与承诺投入          （%）(4)       期      现的   预计   生重大变
           变更                                                                   金额的差额          ＝(2)/(1)            效益   效益    化
           （如                                                                   (3)＝(2)-(1)
           有）
优质白酒陈
化老熟和存     是      19,725.31    7,042.18    7,042.18           0      7,042.18                     100.00        -    -    -      否
 储项目
优质白酒酿
          是      27,624.96   12,932.91   12,932,.91          0     12,932.91                     100.00        -    -    -      否
造技改项目
营销网络建
          否      12,832.06   12,832.06   12,832.06       363.00     11,233.51      -1,598.55      87.54        -    -    -      否
 设项目
包装生产线
          是      28,954.80   16,166.50   16,166.50           0     16,166.50                     100.00        -    -    -      否
 技改项目
退城进区搬
迁大曲酒酿                        15,395.67   15,395.67           0     15,530.97       135.30*       100.00                         否
 造项目
退城进区搬                        13,513.62   13,513.62      717.00     13,931.85    418.23***        100.00                         否
迁优质白酒
陈化老熟和
 储存项目
退城进区搬
迁成品酒包                        15,073.36   15,073.36         0     17,715.58   2,642.22**    100.00                   否
 装项目
合计        -      89,137.13   92,956.30   92,956.30    1,080.00   94,553.50      1,597.20            -   -   -   -
        未达到计划进度原因（分具体募投项目）                           不适用
        项目可行性发生重大变化的情况说明                             不适用
                                                       根据《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的说明：如本次发行上市
                                                     募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，本公司可视实际情况用自筹资金对部分项
                                                     目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。公司第二届董事会第
        募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                     八次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意募
                                                     集资金置换截至2015年8月31日止预先已投入募集资金项目的自筹资金23,551.83万元，2015年9
                                                     月30日，公司完成上述资金置换。
        用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                            不适用
     用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                          不适用
         募集资金结余的金额及形成原因                              截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 4,871.42 万元，尚未投入使用。
                                                       经公司 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第八次会议决议通过《关于公司使用部分闲置募
                                                     集资金购买理财产品的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情
                                                     况下，使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。经公司 2023 年 8 月 28
              募集资金其他使用情况
                                                     日召开第五届董事会第二次会议决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
                                                     案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 4,000
                                                     万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。报告期内，具体情况如下：
                                                    （1）2022 年 12 月 1 日，公司用闲置募集资金 4,000 万元购买了海通证券收益凭证博盈系列中证
                                                    海通证券大类资产动态配置指数看涨 6 月期第 23 号，起息日为 2022 年 12 月 2 日，到期日为 2023
                                                    年 6 月 6 日。公司于 2023 年 6 月 7 日收回本金 4,000 万元，并收到投资收益 51.30 万元。
                                                    （2）2023 年 6 月 12 日，公司用闲置募集资金 3,500 万元购买了海通证券“一海通财、理财宝”
                                                    系列收益凭证尊享版 182 天期第 129 号，起息日为 2023 年 6 月 13 日，到期日为 2023 年 12 月 11
                                                    日。公司于 2023 年 8 月 4 日提前收回本金 3,500 万元，并收到投资收益 11.43 万元。
                                                    （3）2023 年 9 月 1 日，公司用闲置募集资金 3,500 万元购买了海通证券*一海通财、理财宝”系
                                                    列收益凭证尊享版 183 天期第 1 号，起息日为 2023 年 9 月 4 日，到期日为 2024 年 3 月 4 日。
注*：退城进区搬迁大曲酒酿造项目，实际投资超过承诺投资 135.30 万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。
**：退城进区搬迁成品酒包装项目，实际投资超过承诺投资 2,642.22 万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。
***：退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目，实际投资超过承诺投资 418.23 万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。
附表 2：
                                            变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                       单位： 万元
变更后的项目 对应的原项 变更后项目拟投 截至期末计划 本年度实际 实际累计投入                         投资            项目达到预 本年度实现的 是否达到预计效 变更后的项目可行性是
          目     入募集资金总额 累计投资金额 投入金额                金额(2)        进度(%)          定可使用状   效益     益      否发生重大变化
                               (1)                             (3)=(2)/(1)      态日期
退城进区搬迁大 优质白酒酿
曲酒酿造项目 造技改项目
退城进区搬迁优 优质白酒陈
质白酒陈化老熟 化老熟和存     13,513.62   13,513.62   717.00   13,931.85                                            否
 和储存项目   储项目
退城进区搬迁成 包装生产线
品酒包装项目    技改项目
     合计    —     43,982.65     43,982.65   717.00   47,178.40   —      —    —   —      —
                                变更原因：近年来，淮北市城市建设快速发展，市政府根据城市长期发展要求，调整城市建设规划，完善城市布局，实施旧
                             城改造，调整产业布局，鼓励城区工业企业实施退城进郊，分期分批搬迁至城市周边的工业园区。由于公司所处区域位于规划区
                             内，在过去几年中政府搬迁规划未最终明确公司部分厂区搬迁还是全部厂区搬迁，故位于公司原东关分厂和溪河分厂的募投项目
                             实施缓慢。所以公司对原募投项目中“优质白酒酿造技改项目”、“优质白酒陈化老熟和存储项目”、“包装生产线技改项目”三个
                             项目进行变更调整，是基于当地城市整体规划发生变化，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定，使募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具
                             集资金使用更科学、合理、高效，提高募集资金使用效率，维护股东利益。
体募投项目)
                                决策程序：公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
                                                                                           ，公司
                             全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。公司已于 2019 年 5 月 9 日召开安徽
                             口子酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
                                                                           。
                                信息披露说明：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站发布的公告（公告编
                             号：2019-011）
                                       。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项
                                                                      不适用
目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                  不适用