科大智能: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金
    往来情况专项说明
  科大智能科技股份有限公司
   容诚专字[2024]230Z1227 号
 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
        中国·北京
                                                     容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
                                                    外经贸大厦 15 层/922-926(100037)
                关于科大智能股份有限公司                    TEL: 010-6600 1391   FAX: 010-6600 1392
                                                                E-mail:bj@rsmchina.com.cn
                                      容诚专字[2024]230Z1227 号
科大智能科技股份有限公司全体股东：
   我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大智能科技股份有限
公司（以下简称科大智能）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权
益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 19 日 出 具 了 容 诚 审 字
[2024]230Z1384 号的无保留意见审计报告。
   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科大智能管理层编制了后附
的科大智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、
完整是科大智能管理层的责任。
   我们对汇总表所载信息与本所审计科大智能 2023 年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不
一致。除了对科大智能实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解
科大智能的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审
计的财务报表一并阅读。
   本专项说明仅供科大智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
   附件：科大智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表。
  （此页无正文，为科大智能科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z1227号报告
之签字盖章页。）
 容诚会计师事务所        中国注册会计师：
 （特殊普通合伙）                          童苗根
                 中国注册会计师：
                                   黄冰冰
   中国·北京         中国注册会计师：
                                   饶自强
    附件：
                                           科大智能科技股份有限公司
    编制单位：科大智能科技股份有限公司                                                                                                      单位：万元
                                  占用方与上市公司   上市公司核算的 2023年初往来资金            2023年度往来资 2023年度偿还累 2023年末往来资 占用形成原
    非经营性资金占用        资金占用方名称                                      发生金额(不含利                                                  占用性质
                                    的关联关系      会计科目       余额               金的利息(如有)    计发生金额       金余额     因
                                                                     息)
    控股股东、实际控
    制人及其附属企业
          小计
    前控股股东、实际
    控制人及其附属企
        业
          小计
          总计
                                  往来方与上市公司   上市公司核算的 2023年初往来资金            2023年度往来资 2023年度偿还累 2023年末往来资 往来形成原
    其他关联资金往来        资金往来方名称                                      发生金额(不含利                                                  往来性质
                                    的关联关系      会计科目       余额               金的利息(如有)    计发生金额       金余额     因
                                                                     息)
    控股股东、实际控
    制人及其附属企业
               上海冠致工业自动化有限公司      全资子公司       其他应收款       44,563.21                     44,563.21            -             非经营性往来
               华晓精密工业（苏州）有限公司     控股子公司       其他应收款        4,989.01     1,405.85          755.25        5,639.61           非经营性往来
               上海永乾工业智能装备有限公司     全资孙公司       其他应收款        3,130.33                      1,209.45       1,920.88           非经营性往来
               上海永乾机电有限公司         全资子公司       其他应收款        8,209.03    30,969.13        28,389.90     10,788.25            非经营性往来
               上海捷焕智能科技有限公司       控股孙公司       其他应收款        5,540.64       409.82         1,041.44       4,909.02           非经营性往来
               上海乾承机械设备有限公司       全资孙公司       其他应收款        3,548.08       167.22          325.40        3,389.91           非经营性往来
    上市公司的子公司 武汉永乾自动化有限公司          全资孙公司       其他应收款           86.84                        86.84             -             非经营性往来
     及其附属企业  深圳市宏伟自动化设备有限公司       全资孙公司       其他应收款        3,239.49     2,526.27         2,927.06       2,838.70           非经营性往来
               合肥科大智能机器人技术有限公司    控股孙公司       其他应收款          913.54     1,429.17                        2,342.70           非经营性往来
               科大智能(合肥)科技有限公司     控股孙公司       其他应收款              -        243.65                         243.65            非经营性往来
               科大智能电气技术有限公司       全资子公司       其他应收款       63,844.62    47,358.19        44,427.35     66,775.45            非经营性往来
               科大数字(上海)能源科技有限公司   控股子公司       其他应收款                    12,530.77          126.20      12,404.58            非经营性往来
               上海秩嘉智能科技有限公司     全资子公司         其他应收款                       10.00                           10.00            非经营性往来
               科大钠能（上海）新能源发展有限公
                                控股子公司         其他应收款                       31.14                           31.14            非经营性往来
               司
               皖投智谷科技发展（上海）有限公司   参股公司        其他应收款          454.80        61.98                         516.78    借款及房租   非经营性往来
    其他关联方及其附
       属企业
               上海泾申智能科技有限公司       参股公司        其他应收款            4.72      300.00                          304.72     借款     非经营性往来
          总计                                              138,524.31   97,443.19   -   123,852.10     112,115.40
    公司法定代表人：黄明松                              主管会计工作的负责人：穆峻柏                                         会计机构负责人：穆峻柏