航材股份: 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

      关于北京航空材料研究院股份有限公司
    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
            汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：北京航空材料研究院股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88611663
附表 2
                                                      关于北京航空材料研究院股份有限公司
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                         资金占用方                                                            2023 年度占用累计发生金额        2023 年度占用资金的利息
        非经营性资金占用                      占用方与上市公司的关联关系    上市公司核算的会计科目   2023 年期初占用资金余额                                               2023 年度偿还累计发生金额        2023 年期末占用资金余额             占用形成原因     占用性质
                           名称                                                                    (不含利息)                 (如有)
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现控股股东、实际控制人及其附属企业
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           小计              /                 /                /                                                                                                                       /          /
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前控股股东、实际控制人及其附属企业
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           小计              /                 /                /                                                                                                                       /          /
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其他关联方及其附属企业
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           小计              /                 /                /                                                                                                                       /          /
           总计              /                 /                /                                                                                                                       /          /
        其他关联资金往来        资金往来方名称        往来方与上市公司的关系     上市公司核算的会计科目   2023 年期初往来资金余额                                               2023 年度偿还累计发生金额        2023 年期末往来资金余额             往来形成原因     往来性质
                                                                                                （不含利息）                 （如有）
                    中国航发北京航空材料研究院     控股股东            应收账款                     1,006.97              11,861.05                -               8,943.22             3,924.80   销售商品、提供劳务      经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
                    中国航发北京航空材料研究院     控股股东            应收票据                      317.74                4,130.86                -               4,448.60                    -   销售商品、提供劳务      经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业    中国航发北京航空材料研究院     控股股东            预付款项                         3.28                 11.03                 -                 13.64                  0.67   销售商品、提供劳务      经营性往来
                                      控股股东、实际控制人的附属
控股股东、实际控制人及其附属企业    中国航发系统内单位                         应收账款                    11,542.84              81,354.23                -              72,591.21            20,305.86   销售商品、提供劳务      经营性往来
                                      企业
                                      控股股东、实际控制人的附属
控股股东、实际控制人及其附属企业    中国航发系统内单位                         应收票据                    42,283.21              71,250.15                -              82,155.38            31,377.98   销售商品、提供劳务      经营性往来
                                      企业
                                      控股股东、实际控制人的附属
控股股东、实际控制人及其附属企业    中国航发系统内单位                         预付款项                            -                 85.78                 -                      -               85.78    销售商品、提供劳务      经营性往来
                                      企业
                                      控股股东、实际控制人的附属
控股股东、实际控制人及其附属企业    中国航发系统内单位                         其他应收款                      12.00                       -                -                 12.00                     -   销售商品、提供劳务      经营性往来
                                      企业
上市公司的子公司及其附属企业      北京航材优创高分子材料有限公司   子公司及其控制的法人      其他应收款                                          15,000.00                -              14,000.00             1,000.00   往来款            非经营性往来
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关联自然人
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其他关联方及其附属企业
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           总计              /                 /                /               55,166.04             183,693.10                -             182,164.05            56,695.09           /          /