华设集团: 2023年度公司债券事项的公告

证券代码：603018      证券简称：华设集团           公告编号：2024-032
转债代码：113674      转债简称：华设转债
              华设设计集团股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、公司债券募集资金使用情况
   本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
    本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改
债券代码：113674.SH
债券简称：华设转债
（一）基本情况
                                 单位：亿元 币种：人民币
                 华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换
债券全称
                 公司债券
是否为专项品种公司债券      □是 √否
专项品种债券的具体类型      不适用
募集资金总额           4.00
报告期末募集资金余额       2.52
报告期末募集资金专项账户余
额
约定的募集资金使用用途（请    本次募集资金 4.00 亿元中，2.80 亿元拟用于“华设创新
全文列示）            中心项目”，1.20 亿元拟用于“补充流动资金”
                 截至报告期末募集资金用途未发生调整，仍按照原先约
截至报告期末募集资金用途（
                 定投入“华设创新中心项目”和“补充流动资金”，不存在
包括实际使用和临时补流）
                 临时补流情形
实际用途与约定用途是否一致    √是 □否
专项账户运作情况         募集资金专项账户运作情况良好
（二）募集资金用途变更调整
是否变更调整募集资金用途     □是 √否
变更调整募集资金用途履行的
                 不适用
程序，该程序是否符合募集说
明书的约定
变更调整募集资金用途的信息
                    不适用
披露情况
变更后的募集资金使用用途及
                    不适用
其合法合规性
（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）
                                      单位：亿元 币种：人民币
报告期内募集资金实际使用金
额
债券）金额
                    本次募集资金使用不涉及偿还银行贷款等有息债务
债券）情况
补充流动资金）金额
补充流动资金）情况           动资金，以增强公司资金实力，进一步优化资本结构，
                    支持主营业务持续发展，提高盈利能力及抗风险能力。
                    公司不存在临时补充流动资金情形
                    定资产项目投资，该项目拟使用募集资金全部用于项目
                    建设中的资本性支出，目前该固定资产项目正处于建设
                    中。截至报告期末，该项目累计投入金额 2,975.79 万元
                    ，其中使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
                    金 2,648.49 万元，本期募投项目已使用资金 327.29 万
                    元，截至报告期末投入进度为 10.63%
产收购金额
                    不适用
产收购情况
                    使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金约 0.02
                    亿元及银行手续费支出等
（四）募集资金用于特定项目
产投资项目或者股权投资、债       √是 □否
权投资或者资产收购等其他特
定项目
                    目前“华设创新中心项目”正处于建设中，截至报告期末
                    该项目不产生直接经济效益，项目未来建成后，公司综
                    合设计研发能力将进一步提升，为公司实际业务的开展
                    向。该建设项目的间接经济效益将体现在公司的实际经
                    营成果中
                    不适用
情况（如有）
大变化，或可能影响募集资金       □是 √否
投入使用计划
                    不适用
途的变更情况（如有）
较募集说明书等文件披露内容
下降 50%以上，或者报告期内     □是 √否
发生其他可能影响项目实际运
营情况的重大不利事项
偿债能力和投资者权益的影响       不适用
、应对措施等
                    无
事项
（五）临时补流情况
                                   单位：亿元 币种：人民币
报告期内募集资金是否用于临
                    □是 √否
时补充流动资金
临时补流金额              不适用
临时补流情况，包括但不限于
临时补流用途、开始和归还时       不适用
间、履行的程序
（六）募集资金合规使用情况
报告期内募集资金是否存在违
                    □是 √否
规使用情况
违规使用的具体情况（如有）       不适用
募集资金违规被处罚处分情况
                 不适用
（如有）
募集资金违规使用的，是否已
                 不适用
完成整改及整改情况（如有）
募集资金使用是否符合地方政
                 √是 □否 □不适用
府债务管理规定
募集资金使用违反地方政府债
务管理规定的情形及整改情况    不适用
（如有）
  二、非经营性往来占款和资金拆借
  （一）非经营性往来占款和资金拆借余额
来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 3.12 亿元；
关约定或承诺的情况：不存在
  （二）非经营性往来占款和资金拆借明细
  报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口
径净资产的比例 6.37%，是否超过合并口径净资产的 10%：
  □是  否
  如勾选是，请披露：
  （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况
   完全执行 □未完全执行
  三、负债情况
  （一）有息债务及其变动情况
  报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额
分别为 1.85 亿元和 5.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 182.04%。
                                         单位：亿元 币种：人民币
                  到期时间
                                                 金额占有
 有息债务                  6 个月（不
  类别    已逾期            含）至 1
               （含）              （不含）              占比
                       年（含）
 公司信用
 类债券
 银行贷款                              1.50     1.50   28.74%
 非银行金
 融机构贷
  款
 其他有息
  债务
  合计                               5.22     5.22    —
  报告期末发行人口径不存在存续的公司信用类债券。
  报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2.04
亿元和 5.29 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 159.09%。
                                         单位：亿元 币种：人民币
                  到期时间
                                                   金额占有
 有息债务                  6 个月（不
  类别    已逾期            含）至 1
               （含）              （不含）                占比
                       年（含）
 公司信用
 类债券
 银行贷款                              1.57     1.57   29.65%
 非银行金
 融机构贷
  款
 其他有息
  债务
  合计                               5.29     5.29    —
  报告期末发行人合并口径不存在存续的公司信用类债券。
  （二）报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务
或者公司信用类债券逾期情况
  □适用  不适用
  四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况
  □发生变更  未发生变更
  五、专项品种债券应当披露的其他事项
  （一）发行人为可交换公司债券发行人
  □适用  不适用
  （二）发行人为绿色公司债券发行人
□适用  不适用
（三）发行人为可续期公司债券发行人
□适用  不适用
（四）发行人为扶贫公司债券发行人
□适用  不适用
（五）发行人为乡村振兴公司债券发行人
□适用  不适用
（六）发行人为一带一路公司债券发行人
□适用  不适用
（七）发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人
□适用  不适用
（八）发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人
（九）发行人为纾困公司债券发行人
□适用  不适用
（十）发行人为中小微企业支持债券发行人
□适用  不适用
特此公告。
                    华设设计集团股份有限公司董事会
                      二〇二四年三月二十七日