信安世纪: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：688201     证券简称：信安世纪         公告编号：2021-008
         北京信安世纪科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
        北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“信安世纪”或“公
    司”）第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了
    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
    募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过 53,000 万元的部分暂时
    闲置募集资金适时进行现金管理，拟用于购买投资期限不超过 12 个月的
    银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融
    机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定
    期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用
    于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。在上述额度范围内，资
    金可以循环滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
  一、本次募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]924号文《关于同意北京信安世
纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商中国西部
证券股份有限公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询
价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票23,281,939股，每股
发行价格为人民币26.78元。截至2021年4月15日，本公司实际已向社会公众公开
发行人民币普通股股票23,281,939股，募集资金总额为人民币623,490,326.42
元，扣除不含税的发行费用人民币61,727,799.35元，实际募集资金净额为人民
币561,762,527.07元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚验字[2021] 100Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存
储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
     由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，
公 司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
     二、募集资金的使用情况
     公司本次募集资金主要用于以下项目：
序号       项目        总投资金额（元）          调整前拟投入募集资金          调整后拟投入募集资金
                                       金额（元）               金额（元）
          项目
         发项目
         发项目
          项目
        合计         688,223,800.00       688,223,800.00      561,762,527.07
     相关募投项目情况及募集资金用途已在公司《首次公开发行股票并在科创板
上 市招股说明书》（以下简称：《招股说明书》）中进行了详细披露，未发生
重大变化，也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情
况。后续公司将严格按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资
金，确保募投项目的顺利实施。
     三、 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
       在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司
     根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
     求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——
     规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有
     利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
（二）额度及期限
       在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最
  高不超过人民币53,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
  使用期限不超过12个月，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述
  额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
  （三）投资产品品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购购买投资期
限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营
资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质
押，不得实施以证券投资为目的投资行为。
  （四）决议有效期
  自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
  （五）信息披露
  公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。
  （六）现金管理收益分配
  公司现金管理所得收益归公司所有，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营
所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募
集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
  四、对公司经营的影响
  公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转
需要和募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同
时，通过对暂时闲置的募集资金适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效
率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
  五、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  公司拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流
动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理
财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。但并不
排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
  （二）风险控制措施
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
以及《北京信安世纪科技股份有限司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现
金管理业务。
批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安
全。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进
行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公
司董事会审计委员会定期报告。
     六、专项意见说明
（一）独立董事意见
  公司独立董事认为：在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前
提下，公司使用最高额度不超过人民币53,000万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第1号——规范运作》的有关规定，不存在变相改变 募集资
金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益
的情况。因此同意该议案，并同意将其提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
  公司监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转
需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可
以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进
行现金管理符 合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——
规范运作》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事
项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表
决符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司公司章程》
的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币53,000万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  信安世纪本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董
事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表明确同意
的独立意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。本次事项符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件的要求。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影
响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募
集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公
司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时公司使用部分
暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体
股东的利益。该议案尚需信安世纪股东大会审议通过。
  综上所述，保荐机构对信安世纪实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的事项无异议。
  七、上网公告附件
相关事项的独立意见；
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
  特此公告！
                     北京信安世纪科技股份有限公司
                                  董事会