股市必读：ST凯利年报 - 第四季度单季净利润同比增长139.37%

截至2026年4月17日收盘，ST凯利(300326)报收于6.85元，上涨0.44%，换手率1.3%，成交量9.28万手，成交额6354.94万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：4月17日主力资金净流出199.82万元，散户资金同步净流出，游资成为唯一净流入资金类别。
• 来自【股本股东变化】：截至2026年3月31日，ST凯利股东户数环比下降6.74%，户均持股增至2.44万股，筹码集中度进一步提升。
• 来自【业绩披露要点】：ST凯利2025年归母净利润达1.35亿元，同比大幅上升227.77%，盈利能力显著改善。
• 来自【公司公告汇总】：公司董事会审议通过2025年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利1元（含税），现金分红占比达净利润的53.16%。

交易信息汇总

4月17日主力资金净流出199.82万元；游资资金净流入404.44万元；散户资金净流出204.62万元。

股本股东变化

股东户数变动

近日ST凯利披露，截至2026年3月31日公司股东户数为2.94万户，较12月31日减少2124.0户，减幅为6.74%。户均持股数量由上期的2.28万股增加至2.44万股，户均持股市值为15.3万元。

业绩披露要点

财务报告

ST凯利2025年年报显示，当年度公司主营收入9.63亿元，同比下降2.18%；归母净利润1.35亿元，同比上升227.77%；扣非净利润6985.52万元，同比上升206.97%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入1.75亿元，同比下降25.26%；单季度归母净利润6363.32万元，同比上升139.37%；单季度扣非净利润1774.31万元，同比上升116.21%；负债率5.89%，投资收益2607.69万元，财务费用732.88万元，毛利率53.74%。

公司公告汇总

2025年年度报告摘要

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年年度报告摘要显示，公司2025年末总资产为3,074,179,294.70元，归属于上市公司股东的净资产为2,863,102,660.99元，较上年末增长5.23%。2025年营业收入为963,063,519.12元，同比下降2.18%；归属于上市公司股东的净利润为134,886,037.78元，同比增长227.77%；扣除非经常性损益后的净利润为69,855,217.22元，同比增长206.97%。经营活动产生的现金流量净额为189,088,298.74元，同比增长19.86%。基本每股收益为0.1881元/股，稀释每股收益为0.1881元/股，加权平均净资产收益率为4.83%。公司董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本717,012,682股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

关于2025年度利润分配预案的公告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年度利润分配预案为：以公司总股本717,012,682股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利71,701,268.20元；不送红股，不以资本公积转增股本。该预案已由第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。2025年度归属于上市公司股东的净利润为134,886,037.78元，本次现金分红占净利润的53.16%。公司未分配利润结转下年，用于生产经营。

第六届董事会第十五次会议决议公告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《2025年度利润分配预案》等议案。公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润134,886,037.78元，拟每10股派发现金红利1.00元（含税）。会议还审议通过了续聘众华会计师事务所为2026年度审计机构、申请撤销其他风险警示、使用闲置自有资金理财等事项。部分议案尚需提交股东大会审议。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

上海凯利泰医疗科技股份有限公司将于2026年5月19日召开2025年度股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年5月12日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告、董事薪酬方案、申请银行授信、购买董高责任险、续聘审计机构及制定薪酬管理制度等九项非累积投票提案。中小股东将单独计票。

关于公司续聘财务审计机构的公告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案。众华会计师事务所具备证券服务业务资格，拥有良好的专业能力和投资者保护能力，近三年未因执业行为对公司造成重大不利影响。项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人均具备相应资质且符合独立性要求。审计收费将根据实际工作量及市场水平由管理层确定，2025年度审计费用为118.5万元。该事项尚需提交公司股东会审议。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年内部控制自我评价报告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。针对2024年度审计发现的内控缺陷，公司已完成整改，2025年内部控制审计报告为标准无保留意见。

关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认权益工具投资公允价值变动的公告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过计提信用减值准备、资产减值准备及确认权益工具投资公允价值变动的议案。经测试，公司2025年末对应收款项、存货、其他权益工具投资等资产计提减值准备及公允价值变动损失合计8,854.55万元，其中信用减值准备562.37万元，资产减值准备3,846.90万元，公允价值变动损失4,445.28万元。该项计提减少公司2025年度合并报表利润总额7,924.00万元，其他综合收益减少930.55万元。上述数据已经众华会计师事务所审计。

关于追认2025年度日常关联交易超额部分及预计2026年度日常关联交易的公告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司公告追认2025年度日常关联交易超额部分，并预计2026年度日常关联交易总额不超过2,135万元。关联交易包括向上海利格泰、上海意久泰等关联方租赁房屋、采购产品、销售商品及提供技术服务等，交易定价遵循市场化原则。2025年度预计关联交易金额3,055万元，实际发生2,021.06万元，差异主要因处置部分关联公司及业务调整所致。董事会及独立董事认为交易公允，不影响公司独立性。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会共召开14次会议，审议包括董事会换届、高管聘任、利润分配、关联交易、资产出售、公司章程修订等多项议案。公司全年实现营业收入96,306.35万元，同比下降2.18%；归属于上市公司股东的净利润13,488.60万元，同比增长227.77%。董事会执行了股东大会通过的多项决议，完善公司治理结构，推动公司稳健发展。

2025年度总经理工作报告

2025年度，公司实现营业总收入96,306.35万元，同比下降2.18%；营业利润和利润总额同比分别增长234.33%和231.81%；归母净利润13,488.60万元，同比增长227.77%。业绩增长主要得益于高毛利产品推广、生产降本增效及公允价值变动收益增加。经营活动现金流净额18,908.83万元，同比增长19.86%。公司持续推进内控整改，全面修订治理制度，配合监管化解ST风险。研发支出5,313.35万元，占营收比重5.52%。拟加大对动之医学投资，持股比例将升至50.9014%。

凯利泰2025年度财务决算报告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年度实现营业总收入96,306.35万元，同比下降2.18%；营业利润14,374.91万元，同比增长234.33%；归属于上市公司股东的净利润13,488.60万元，同比增长227.77%。扣除非经常性损益后的净利润为6,985.52万元，同比增长206.97%。经营活动产生的现金流量净额为18,908.83万元，同比增长19.86%。公司本期财务报告经众华会计师事务所审计，出具标准无保留意见。资产总额307,417.93万元，归属于上市公司股东的净资产286,310.27万元。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告中，第六届审计委员会由朱丁敏、WEN CHEN（陈文）、刘学文组成，朱丁敏任主任委员。年内召开六次会议，审议了2024年度财务报告、定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、对外投资等事项。审计委员会评估了外部审计机构的独立性与专业性，审核审计费用，监督内部控制，审阅财务报告，协调内外部审计沟通，并对关联交易事项发表意见。认为众华会计师事务所勤勉尽责，财务报告真实准确完整，内部控制有效。

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险，赔偿限额为5000万元/年，保险费不超过50万元/年，保险期限为12个月/期。该事项已经第六届董事会第十五次会议审议通过，全体董事回避表决，尚需提交2025年度股东会审议。董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜。

2025年年度报告披露的提示性公告

2026年4月16日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》。公司2025年年度报告及摘要于2026年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

董事会关于2024年度审计报告非标准意见涉及事项影响已消除的专项说明

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会就2024年度审计报告中保留意见及内部控制审计报告中无法表示意见所涉事项的影响消除情况进行说明。针对权益工具投资公允价值认定、关联方披露不完整及正佰芮关联交易等问题，公司已采取包括修订对外投资与关联交易制度、强化投后管理、重新评估投资公允价值、终止与正佰芮交易并追回款项、加强内控机制等整改措施。董事会认为相关非标准审计意见所涉事项影响已消除。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年度年审会计师履职情况评估报告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年年报审计履职情况进行评估。众华所具备执业资质，审计团队具备相应专业能力，项目合伙人、签字会计师及质量复核人均未有不良执业记录，且符合独立性要求。审计过程中就重大会计审计事项及时咨询并解决意见分歧，实施了完善的质量复核程序。众华所制定了合理的审计方案，配备充足人力资源，执行了有效的信息安全管理，并具备足够的职业保险赔偿限额，整体履职情况符合监管要求。

审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会审计委员会对众华会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。众华所具备专业资质和执业能力，连续多年为公司提供审计服务，审计过程中保持独立性，按时出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、时间安排、关键审计事项等进行了充分沟通，督促其客观、公正地开展审计工作，切实履行了监督职责。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

众华会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项说明，经审计未发现汇总表与已审会计报表存在重大不一致。汇总表显示，上市公司与子公司之间存在非经营性资金往来，期末余额合计22,210.09万元；与其他关联方之间的非经营性往来期末余额为12,123.30万元，主要涉及企业借款、股权转让款等。公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业的非经营性资金占用情况。

凯利泰2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表显示，上市公司与子公司之间存在非经营性资金往来，期末其他应收款余额合计22,210.09万元。此外，公司与其他关联方之间也存在非经营性往来，包括向合营企业、联营企业及前任董事长等支付的股权转让款、企业借款等，期末往来资金余额总计34,333.39万元。所有资金往来均列明了形成原因及性质。

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会对在任独立董事朱丁敏、刘学文、刘思伟的独立性情况进行评估。经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东无利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合相关法规及公司章程对独立董事独立性的要求。

关于使用闲置自有资金理财的公告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》。公司拟使用最高额度不超过人民币12.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、通知存款、中低风险理财产品、国债及国债逆回购等，不涉及高风险理财产品。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，由董事长行使投资决策权，财务部组织实施。投资不影响公司正常经营，旨在提高资金使用效率，增加公司收益。

2025年度独立董事述职报告（戴雪光-换届离任）

戴雪光作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事，在2025年任职期间勤勉尽责，出席了公司召开的1次董事会和1次股东会，均亲自出席，无委托或缺席情况。其担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，参与审议董事会换届选举相关议案，对董事候选人任职资格发表同意意见。2025年3月19日董事会换届后，不再担任公司独立董事及专门委员会职务。期间未提议召开会议，未发表独立董事意见，未发生关联交易、聘任会计师事务所等事项。

2025年度独立董事述职报告（朱丁敏）

朱丁敏作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事，自2025年3月19日起履职，报告期内出席董事会、专门委员会及独立董事专门会议，对多项议案发表意见。重点关注董事及高管提名、关联交易、续聘审计机构、内部控制、定期报告等事项，反对部分人事任命及关联交易议案，支持公司治理改进与制度修订，持续督促内部控制缺陷整改，维护公司及股东合法权益。

2025年度独立董事述职报告（刘思伟）

刘思伟作为上海凯利泰医疗股份有限公司第六届董事会独立董事，在2025年10月24日至12月31日任职期间，出席了1次董事会会议和1次独立董事专门会议，对审议议案均投出赞成票。参与审议《关于投资动之医学技术（上海）有限公司暨关联交易的议案》，认为关联交易价格公允，程序合法，未损害公司及中小股东利益。期间未提议召开董事会或临时股东大会，未提议聘用或解聘审计机构。持续关注公司经营、财务、内控及重大事项，积极履行独立董事职责。

2025年度独立董事述职报告（刘学文）

刘学文作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事，自2025年6月6日起履职。报告期内，出席全部6次董事会及各专门委员会会议，对审议事项均投赞成票。重点关注关联交易、高级管理人员聘任、薪酬方案、定期报告、续聘审计机构等事项，认为决策程序合法，未损害公司及股东利益。未提议召开会议或独立聘请中介机构。

2025年度独立董事述职报告（张斌-已离任）

张斌作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事，于2025年3月19日任职，2025年4月28日申请辞职，2025年6月6日正式离任。任职期间出席全部7次董事会会议，对多项议案投反对票，涉及董事长选举、高管薪酬、关联交易追认等事项。积极参与审计委员会、独立董事专门会议，关注公司治理、信息披露及投资者权益保护。任期结束后不再担任公司任何职务。

2025年度独立董事述职报告（狄朝平-已离任）

狄朝平作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事，于2025年3月19日当选，2025年9月29日辞职。任职期间出席全部11次董事会和2次股东大会，对多项议案投出反对或弃权票，重点关注高管薪酬、董事长选举、回购权行使等事项。在董事会专门委员会中曾任提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任等职。对关联交易、内部控制、高级管理人员履职情况等事项进行审慎审议，积极履行独立董事职责，维护公司及中小股东权益。

2025年度独立董事述职报告（郑卫茂-换届离任）

郑卫茂作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事，于2025年3月19日因董事会换届离任。任职期间，其出席了全部董事会会议，未出现连续两次未亲自出席会议的情况，积极参与公司治理，关注关联交易、董事任免等事项，与审计机构及会计师事务所保持沟通，维护投资者合法权益。2025年度内公司未召开审计委员会、薪酬与考核委员会等专门会议，亦无提议召开董事会或临时股东会的情况。

2025年度独立董事述职报告（鲁旭波-换届离任）

鲁旭波作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事，在2025年度任职期间勤勉尽责，出席了1次董事会和1次股东大会，亲自出席提名委员会会议，审议董事会换届选举相关议案，未发表独立意见。2025年3月19日起离任。期间未提议召开会议，未发生关联交易、聘任会计师事务所等情况。持续关注公司治理、信息披露及投资者权益保护。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

上海凯利泰医疗科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成、考核机制及支付方式。董事薪酬分为独立董事津贴和非独立董事岗位薪酬，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，与公司经营业绩和个人履职情况挂钩。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利等因素。制度规定绩效薪酬追索扣回机制，出现重大违规、被行政处罚或擅自离职等情况时，可扣减或追回绩效薪酬。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定与考核，股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司内部控制审计报告

众华会计师事务所对上海凯利泰医疗科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，审计意见认为，凯利泰在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时指出，内部控制存在固有局限性，不能完全防止或发现错报，且未来有效性存在一定风险。

关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司2024年度审计报告非标准意见涉及事项影响已消除的审核报告

众华会计师事务所对公司2024年度财务报表出具保留意见审计报告，对内部控制出具无法表示意见审计报告，主要涉及权益工具投资公允价值认定、关联方关系及交易披露不完整、正佰芮关联交易公允性等问题。公司董事会已采取整改措施，包括修订对外投资和关联交易管理制度、终止与正佰芮的交易、收回退赔款、加强内控机制等。经审核，相关非标准意见涉及事项的影响已消除。

关于申请撤销其他风险警示的公告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司因2024年度财务报告内部控制被出具无法表示意见的审计报告，导致股票交易被实施其他风险警示。公司已对相关问题完成整改，内部控制缺陷消除，众华会计师事务所出具的2025年度审计报告显示非标准意见事项影响已消除。公司董事会审议通过申请撤销其他风险警示，并已向深圳证券交易所提交申请，最终能否获批存在不确定性。公司同时披露了相关董事会决议及会计师事务所审核报告。

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