股市必读：秦川机床年报 - 第四季度单季净利润同比增长322.65%

截至2026年3月27日收盘，秦川机床(000837)报收于10.57元，上涨0.0%，换手率1.24%，成交量12.54万手，成交额1.32亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：3月27日主力资金净流入177.46万元，散户资金呈净流出态势。
• 来自【股本股东变化】：截至2026年2月28日股东户数环比下降11.41%，户均持股增至1.16万股。
• 来自【业绩披露要点】：2025年第四季度归母净利润同比上升322.65%，但扣非净利润亏损扩大。
• 来自【公司公告汇总】：董事会审议通过2025年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配预案。

交易信息汇总

资金流向
3月27日主力资金净流入177.46万元；游资资金净流入85.41万元；散户资金净流出262.87万元。

股本股东变化

股东户数变动
近日秦川机床披露，截至2026年2月28日公司股东户数为8.8万户，较12月31日减少1.13万户，减幅为11.41%。户均持股数量由上期的1.03万股增加至1.16万股，户均持股市值为14.5万元。

业绩披露要点

财务报告
秦川机床2025年年报显示，当年度公司主营收入40.9亿元，同比上升5.96%；归母净利润5289.38万元，同比下降1.65%；扣非净利润-7167.53万元，同比下降58.68%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入9.69亿元，同比下降0.49%；单季度归母净利润533.03万元，同比上升322.65%；单季度扣非净利润-7043.54万元，同比下降144.08%；负债率44.91%，投资收益872.11万元，财务费用475.32万元，毛利率17.65%。

公司公告汇总

2025年年度报告摘要
秦川机床2025年年度报告显示，公司实现营业收入4,089,873,044.27元，同比增长5.96%；归属于上市公司股东的净利润为52,893,808.39元，同比下降1.65%；扣除非经常性损益后的净利润为-71,675,311.46元。经营活动产生的现金流量净额为317,357,139.69元，同比增长103.34%。总资产为10,052,792,147.12元，较上年末增长3.49%；归属于上市公司股东的净资产为4,880,718,084.16元，较上年末增长1.58%。基本每股收益为0.0520元/股，稀释每股收益为0.0520元/股，加权平均净资产收益率为1.09%。公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

关于2025年度利润分配预案的公告
秦川机床工具集团股份公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，决定2025年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司2025年度归属于母公司的净利润为52,893,808.39元，已实施前三季度每10股派0.30元（含税）的现金分红，合计派发30,694,375.11元（含税）。本次不进行利润分配符合相关法规要求，不触及可能被实施其他风险警示的情形。

第九届董事会第二十三次会议决议公告
秦川机床第九届董事会第二十三次会议于2026年3月25日召开，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《2025年年度报告全文及摘要》等议案，并审议了利润分配预案、计提减值准备、高管薪酬、内部控制评价、募集资金使用、子公司投资项目、对外担保、现金管理、审计费用支付等多项事项。会议还审议通过补选独立董事、修订董事及高管薪酬制度、提请股东会授权董事会办理简易程序定增股票等议案，并决定召开2025年度股东会。

关于召开2025年度股东会的通知
秦川机床工具集团股份公司将于2026年4月16日召开2025年度股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日10:30，网络投票时间为同日上午9:15至15:00。股权登记日为2026年4月10日。会议审议包括《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配方案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》等12项议案。其中第12项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者对第4、6、7、8、11、12项议案的表决将单独计票并披露。

2025年度内部控制评价报告
秦川机床工具集团股份公司2025年度内部控制评价报告显示，截至2025年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系运行有效。评价范围涵盖公司总部及多家子公司，资产总额和营业收入分别占合并报表的95.81%和92.20%。公司按照企业内部控制规范体系开展评价工作，未发现需整改的重大或重要缺陷。2026年公司将持续完善内控制度，提升风险管理水平。

关于2025年度计提减值准备的公告
秦川机床于2026年3月25日召开董事会，审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》。公司以2025年12月31日为基准日，对各类资产进行清查，基于谨慎性原则，对应收款项、存货、在建工程、固定资产等资产计提减值准备。本期共计提资产减值准备103,240,157.92元，核销或转销减值准备47,811,739.45元，减少2025年度净利润93,228,856.98元。董事会认为本次计提符合会计准则及公司制度，公允反映公司财务状况。

独立董事候选人声明与承诺（赵红）
赵红作为秦川机床工具集团股份公司第九届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人已通过公司董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位或与其有重大业务往来的单位任职，亦未从事影响独立性的服务工作。其担任独立董事未超过三家上市公司，连续任职未超过六年，且无证券市场禁入、公开谴责、刑事处罚等情形。赵红承诺将勤勉履职，遵守监管规定，确保独立判断。

独立董事提名人声明与承诺（赵红）
秦川机床工具集团股份公司董事会提名赵红为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认其与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系，被提名人未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在与公司有重大业务往来的单位任职，且不存在重大失信等不良记录。

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
秦川机床工具集团股份公司独立董事聂丽洁女士因任职即将满六年，申请辞去独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。公司董事会提名赵红女士为独立董事候选人，其为会计专业人士，具备任职资格，待深交所审核无异议后提交股东大会审议。赵红女士当选后将担任审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。公司董事会及专门委员会将保持合规运作。

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
秦川机床于2026年3月25日召开董事会，审议通过将2022年度向特定对象发行股票募投项目“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”结项，并将节余募集资金11,218.28万元永久补充流动资金。该项目拟使用募集资金45,396.23万元，累计投入35,384.76万元，节余资金主要因成本控制、理财收益及利息收入形成。该事项尚需提交公司股东会审议。结项不会对公司经营造成重大不利影响，有利于提高募集资金使用效率。

2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告
秦川机床披露2025年度募集资金存放、管理与使用情况。募集资金总额12.18亿元，截至2025年末累计投入募投项目10.25亿元，专户余额2.18亿元。本年度投入1.38亿元，用于多个项目。部分项目实施主体获得借款支持。使用闲置募集资金进行现金管理，收益114.92万元，已全部赎回。‘新能源乘用车零部件建设项目’结项，节余资金补流。募集资金专户存储合规，使用及披露无违规。

关于对外提供担保的公告
秦川机床拟为控股子公司格兰德提供不超过9,000万元银行授信担保，宝鸡机床为关中工具提供不超过1,500万元担保，汉江机床为汉机精密提供不超过1,000万元担保。被担保对象均提供反担保，公司董事会认为风险可控。本次担保后，公司及子公司2026年度最高担保额度为11,500万元，占2025年度经审计归母净资产的2.36%。截至公告日，实际担保余额为2,000万元，无逾期担保。

2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告
秦川机床工具集团股份公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度财务报告及内部控制审计中的履职情况进行评估。评估内容包括独立性、专业胜任能力、审计工作实施及质量控制管理等方面。天职国际在审计过程中保持了形式和实质上的独立性，具备相应的专业能力和执业资质，制定了详细的审计方案，规范执行审计程序，实施了内部控制测试和实质性测试，获取了充分的审计证据，并出具了无保留意见的审计报告。审计委员会认为其履职符合相关法规要求，按时完成了审计任务。

审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
秦川机床工具集团股份公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况进行报告。天职国际具备专业资质和执业能力，2025年4月被续聘为公司财务报告和内部控制审计机构。审计委员会在审计过程中审阅财务报表、沟通审计范围与重点、听取初步意见，并审议2025年度财务报告和内部控制评价报告。委员会认为天职国际在审计过程中勤勉尽责，按时出具客观、完整的审计报告，切实履行了监督职责。

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
秦川机床工具集团股份公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。控股股东陕西法士特汽车传动集团及其附属企业存在经营性资金往来，主要为销售商品及提供劳务形成的应收账款、合同资产和其他应收款。上市公司与子公司之间存在非经营性及其他关联资金往来，涉及其他应收款和长期应收款，形成原因为资金往来款。截至2025年末，对子公司及其他附属企业的关联资金往来余额合计45,317.57万元，其他关联方经营性往来余额5,601.38万元。

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
秦川机床工具集团股份公司董事会根据相关规定，对公司在任独立董事聂丽洁、李学楠、李兵的独立性情况进行核查。经核查，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东无利害关系或影响独立判断的关系。董事会认为其符合独立董事独立性的相关监管要求。

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
秦川机床工具集团股份公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要包括结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品。投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效，单笔理财产品期限不超过3年。资金来源为公司及子公司自有资金。该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。公司将加强风险控制，确保资金安全。

关于子公司汉江工具投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）”的公告
秦川机床全资子公司汉江工具计划投资3,808万元建设‘高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）’，建设期2年，资金来源为企业自筹。项目旨在实现叶根轮槽铣刀、新能源拉刀、整体硬质合金滚刀等高端刀具国产化，提升产能与技术水平。该投资已获公司董事会审议通过，不构成关联交易和重大资产重组。项目存在外部环境及合规审批风险，公司将加强跟踪应对。投资资金分批拨付，不会对公司日常经营造成重大影响。

关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源驱动电机减速器齿轮及轴系部件智能制造产线项目”的公告
秦川机床全资子公司沃克齿轮拟投资5,200万元建设“新能源驱动电机减速器齿轮及轴系部件智能制造产线项目”，建设周期34个月，资金来源为企业自筹。项目旨在提升高精度齿轮制造能力，增强公司在新能源汽车核心零部件领域的竞争力。该投资事项经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，不构成关联交易及重大资产重组。

2025年度独立董事述职报告（李兵）
李兵作为秦川机床工具集团股份公司独立董事，2025年度履职期间参加了全部13次董事会和4次股东会，均投出同意票。任职于战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，参与审议投资计划、高管聘任、股权激励等事项。对关联交易、定期报告、会计师事务所续聘等事项发表独立意见，开展现场调研累计19天，与审计机构沟通，监督信息披露，维护股东权益。未提议召开会议或聘请外部机构。

2025年度独立董事述职报告（聂丽洁）
本文是秦川机床工具集团股份公司独立董事聂丽洁2025年度的述职报告。报告介绍了其个人履历、专业背景及在公司内外的兼职情况，确认不存在影响独立性的情形。报告期内，本人出席全部董事会和股东会，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会工作，主持独立董事专门会议，审议关联交易等事项。持续关注公司信息披露、投资者保护、内部控制及高管薪酬考核，与审计机构保持沟通。对公司关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、高管聘任、股权激励等事项发表了独立意见，认为相关事项履行程序合法，未损害公司及股东利益。2026年将继续勤勉履职，提升专业能力，促进公司规范运作。

2025年度独立董事述职报告（李学楠）
李学楠作为秦川机床工具集团股份公司独立董事，2025年度出席董事会13次、股东会4次，均投出同意票。其在战略、审计、薪酬与考核、提名等委员会中积极参与议案审议，重点关注关联交易、定期报告、高管聘任、薪酬核定及股权激励事项，认为相关事项程序合法合规，未发现损害公司及股东利益情形。全年现场履职22.5天，与审计机构保持沟通，切实履行独立董事职责。

董事、高级管理人员薪酬管理制度
秦川机床工具集团股份公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事及高级管理人员薪酬管理原则、薪酬结构与绩效考核机制。独立董事实行年度津贴制，非独立董事兼任高管的按高管薪酬执行，不重复领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励和中长期激励组成，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。薪酬与公司经营业绩、个人履职成效挂钩，实施延期支付、追索扣回机制。制度经董事会审议通过，尚需提交股东会审议批准。

独立董事津贴管理办法
秦川机床工具集团股份公司制定独立董事津贴管理办法，规定独立董事津贴为每人每年8万元（税前），按月发放，由财务部代扣代缴个人所得税。独立董事参会及履职产生的交通、住宿等费用由公司据实报销。津贴发放范围仅限于独立董事，其他董事不适用。该办法经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议批准后实施。原《公司董事会、监事会成员津贴实施办法》同时废止。

中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
秦川机床2022年度向特定对象发行股票募集资金净额12.18亿元，截至2025年12月31日，累计投入募投项目10.25亿元，专户余额2.18亿元。募投项目包括高档工业母机创新基地、新能源汽车零部件研发与产业化等项目。部分项目已结项，节余资金用于补充流动资金。募集资金存放与使用符合监管要求，不存在违规情形。

内部控制审计报告
天职国际会计师事务所对秦川机床工具集团股份公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，审计意见认为，秦川机床在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时声明内部控制存在固有局限性，审计结果对未来内部控制有效性的推测具有风险。

中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
秦川机床工具集团股份公司2022年度向特定对象发行股票募集资金净额为1,217,845,918.42元，用于高档工业母机创新基地项目（一期）等五个项目。截至2026年2月28日，高档工业母机创新基地项目（一期）已建设完毕并达到预定可使用状态，累计投入募集资金35,384.76万元，节余募集资金11,218.28万元（含利息收入）。公司拟将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，后续尾款及质保金由自有资金支付。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
秦川机床于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。拟发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的A股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，发行对象不超过35名，限售期为6个月或18个月。募集资金用途符合国家产业政策，不用于财务性投资。授权期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。该事项尚需提交年度股东会审议。

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