股市必读：新天地（301277）3月19日主力资金净流入267.84万元

截至2026年3月19日收盘，新天地(301277)报收于12.13元，下跌3.12%，换手率0.62%，成交量2.42万手，成交额2966.61万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：3月19日主力资金净流入267.84万元，散户资金净流出358.23万元。
• 来自公司公告汇总：公司及控股子公司拟使用不超过7.5亿元自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过向银行申请总额不超过15亿元的综合授信额度，授权期限内可循环使用。
• 来自公司公告汇总：多个募投项目结项后节余募集资金合计2.44亿元已永久补充流动资金，募集资金使用符合监管要求。
• 来自公司公告汇总：致同会计师事务所获续聘为2026年度审计机构，具备专业胜任能力和独立性。

交易信息汇总

资金流向
3月19日主力资金净流入267.84万元；游资资金净流入90.39万元；散户资金净流出358.23万元。

公司公告汇总

关于公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告
新天地药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的部分自有资金进行现金管理，投资于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会决议之日止，资金可循环滚动使用。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。

关于续聘会计师事务所的公告
新天地药业股份有限公司于2026年3月18日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案。致同会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和专业胜任能力。项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人均具备相应资质且近三年无因执业行为受处罚记录。审计收费将由管理层根据实际工作量与市场水平与其协商确定。该事项尚需提交公司股东会审议。

关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
新天地药业股份有限公司已于2026年3月20日披露《2025年年度报告》及其摘要。为进一步加强与投资者的交流，公司将于2026年3月31日15:00-16:30通过网络互动方式举办2025年度业绩网上说明会，召开地点为价值在线。投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动。出席人员包括公司董事、总经理张芦苇，财务负责人王庆奎，董事会秘书谢雨珊，独立董事贾发亮及保荐代表人刘栋。

华泰联合证券有限责任公司关于新天地药业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
华泰联合证券对新天地药业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告出具核查意见。公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表的100%，涵盖治理结构、企业文化、人力资源、质量管理、研发管理、销售与收款、采购与付款、资金运营、信息披露等主要业务和高风险领域。内部控制评价结果显示，截至2025年12月31日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为公司已按企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的内部控制。致同会计师事务所亦出具了无保留意见的内部控制审计报告。

2025年度内部控制自我评价报告
新天地药业股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告，截至2025年12月31日，公司按照企业内部控制规范体系要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属子公司，涉及治理结构、质量管理、研发管理、采购与付款、资金运营、信息披露等主要业务和高风险领域。公司董事会认为内部控制体系健全并有效执行，能够合理保证经营合法合规、资产安全和财务报告真实完整。

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
新天地药业股份有限公司披露2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。截至2025年12月31日，募集资金余额为65,880,754.18元，其中活期存款25,880,754.18元，结构性存款40,000,000.00元。报告期内，公司对“研发中心建设项目”“年产120吨原料药建设项目”和“智能化特色原料药配套产业链项目”结项，并将节余募集资金合计244,250,243.70元永久补充流动资金。超募资金已用于项目建设及永久补流。部分募集资金专户已完成注销。募集资金使用符合监管要求，不存在违规情形。

2025年年度财务决算报告
新天地药业股份有限公司2025年度财务报告经致同会计师事务所审计，出具标准无保留意见。2025年营业收入6.72亿元，同比下降7.44%；归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比下降30.17%。资产总额17.80亿元，较上年末下降1.89%；归属于上市公司股东的净资产15.51亿元，同比增长0.59%。经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比下降7.75%。固定资产增长83.25%，主要因在建工程转固；在建工程下降93.94%。

2025年度董事会工作报告
2025年度，新天地药业股份有限公司董事会严格按照相关法律法规及公司章程规定，履行职责，召开5次董事会会议和4次股东会，审议包括年度报告、利润分配、募集资金使用、公司治理制度修订等多项议案。公司实现营业收入6.72亿元，同比下降7.44%；归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比下降30.17%。董事会执行了股东会决议，加强公司治理，推进信息披露和投资者关系管理，并完成现金分红1.12亿元。

关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的公告
新天地药业股份有限公司于2026年3月18日召开董事会，审议通过董事、高级管理人员2025年薪酬及2026年薪酬方案。2025年董事薪酬已确定，其中董事长谢建中税前报酬59.99万元，独立董事每人6万元。2026年非独立董事按实际岗位领取薪酬，不另发职务津贴；独立董事津贴为税前6万元/年。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等构成，绩效薪酬占比不低于50%。董事薪酬方案需提交2025年年度股东会审议。

关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告
新天地药业股份有限公司于2026年3月18日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，拟向银行申请总额不超过15亿元的综合授信额度，授权期限自股东会审议通过之日起至下一年度同事项股东会决议之日止，授信额度内可循环使用。实际融资金额以银行实际审批为准，由董事长在额度内签署相关法律文件。该事项尚需提交2025年年度股东会审议通过。

关于新天地药业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
新天地药业股份有限公司披露2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。截至2025年12月31日，募集资金余额为65,880,754.18元，其中活期存款25,880,754.18元，结构性存款40,000,000.00元。报告期内，公司对多个募投项目进行结项，并将节余资金永久补充流动资金，合计244,250,243.70元。研发中心建设项目、年产120吨原料药建设项目及智能化特色原料药配套产业链项目均已结项。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，存在授权期外购买理财产品的情形，但已赎回且未影响资金安全，后续已追认相关操作。募集资金使用符合监管规定，无重大违规情形。

华泰联合证券有限责任公司关于新天地药业股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
新天地药业2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告显示，截至2025年12月31日，公司募集资金余额为65,880,754.18元。年产120吨原料药建设项目、研发中心建设项目及智能化特色原料药配套产业链项目均已结项，并将节余募集资金合计24,425.02万元永久补充流动资金。超募资金已用于投资建设智能化特色原料药项目及两次补充流动资金各6,900万元。部分募集资金专户已注销。2025年度存在超期使用闲置募集资金进行现金管理的情形，后续已由董事会追认。

关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
新天地药业股份有限公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估。致同具备相应专业资质和执业经验，已连续为公司提供审计服务。公司履行了董事会、监事会及股东大会审议程序，并获独立董事事前认可和独立意见。致同对公司2025年度财务报告及内部控制实施审计，出具了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中，致同就审计范围、时间安排、人员构成及独立性等与公司治理层充分沟通，遵循独立、客观、公正原则，勤勉尽责完成审计工作。

董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
新天地药业股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所2025年度履职情况进行评估，认为其在财务报告和内部控制审计中遵循独立审计原则，客观、公正地出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会审查了致同的资质与独立性，沟通了审计计划与进度，并监督其按时完成审计工作。致同具备专业胜任能力，未发现重大内控缺陷，审计报告真实准确。

关于新天地药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同会计师事务所对新天地药业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项说明。经审计，截至2025年12月31日，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间不存在非经营性资金占用。其他关联方资金往来中，上市公司子公司新天地昭衍（北京）医药技术有限公司存在280.83万元非经营性往来款项，系借款形成，期初余额为零，本期累计发生278.00万元，利息2.83万元，期末余额280.83万元。该汇总表已经公司第六届董事会第十一次会议批准。

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
新天地药业股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。截至2025年末，公司对控股子公司新天地昭衍（北京）医药技术有限公司存在其他应收款280.83万元，系借款形成的非经营性往来，期中发生额278.00万元，利息2.83万元。控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东及其他关联方未发生非经营性资金占用或资金往来。该表格已经第六届董事会第十一次会议批准。

关于独立董事独立性自查情况的专项报告
新天地药业股份有限公司董事会根据相关规定，对在任独立董事王京宝先生、可钰女士、贾发亮先生的独立性情况进行核查。经核查，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，符合有关法律法规对独立董事独立性的要求。

2025年度独立董事述职报告（可钰）
可钰作为新天地药业股份有限公司独立董事，2025年度期间勤勉履职，出席全部董事会和股东会，参与提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会工作，审议包括高管聘任、薪酬方案、募集资金使用等事项。关注公司信息披露、内部控制及审计工作，与审计机构保持沟通，现场工作累计达15个工作日，切实维护公司及中小股东权益。

2025年度独立董事述职报告（王京宝）
王京宝作为新天地药业股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，参与审计委员会、提名委员会及独立董事专门会议，审议定期报告、内部控制、募集资金使用、续聘会计师事务所、变更董事会秘书等事项，未发现应披露未披露关联交易，持续关注信息披露和投资者权益保护，履职过程独立客观，维护公司及中小股东利益。

2025年度独立董事述职报告(贾发亮)
贾发亮作为新天地药业股份有限公司独立董事，2025年度勤勉履职，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。其担任审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员及独立董事专门会议召集人，参与审议年度报告、利润分配、续聘会计师事务所、高管薪酬等事项。未发现应披露未披露关联交易，公司定期报告真实准确完整。续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘任谢雨珊为董事会秘书。持续关注公司经营与内控，维护股东特别是中小股东权益。

新天地董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度
新天地药业股份有限公司制定了董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度，明确薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事领取固定津贴，不参与绩效考核；非独立董事和高级管理人员薪酬与其岗位职责、经营业绩挂钩。薪酬发放实行税前扣除和个人所得税代缴。公司建立绩效薪酬递延支付机制，并在特定情况下可追索已发薪酬。制度经董事会审议通过后需提交股东会审议，自2026年1月1日起施行。

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