股市必读：中信特钢年报 - 第四季度单季净利润同比增长23.95%

截至2026年3月17日收盘，中信特钢(000708)报收于16.52元，上涨1.35%，换手率0.53%，成交量26.68万手，成交额4.45亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：3月17日主力资金净流入272.08万元，游资资金净流入1232.77万元，散户资金呈净流出态势。
• 来自【股本股东变化】：截至2026年2月28日，中信特钢股东户数环比增长3.17%，户均持股数量下降至14.5万股。
• 来自【业绩披露要点】：中信特钢2025年实现归母净利润59.29亿元，同比增长15.67%，第四季度归母净利润同比增长23.95%。
• 来自【公司公告汇总】：公司董事会决定不向下修正“中特转债”转股价格，且在未来一个月内再次触发亦不修正。

交易信息汇总

资金流向
3月17日主力资金净流入272.08万元；游资资金净流入1232.77万元；散户资金净流出1504.85万元。

股本股东变化

股东户数变动
截至2026年2月28日公司股东户数为3.48万户，较12月31日增加1069.0户，增幅为3.17%。户均持股数量由上期的14.96万股减少至14.5万股，户均持股市值为261.45万元。

业绩披露要点

财务报告
中信特钢2025年主营收入1073.73亿元，同比下降1.68%；归母净利润59.29亿元，同比上升15.67%；扣非净利润58.41亿元，同比上升17.41%。第四季度单季主营收入261.67亿元，同比上升1.82%；单季归母净利润15.98亿元，同比上升23.95%；单季扣非净利润15.52亿元，同比上升25.6%。负债率58.78%，毛利率14.94%，财务费用7.1亿元，投资收益3.92亿元。

公司公告汇总

2025年年度报告摘要
2025年公司实现营业收入1073.73亿元，归属于上市公司股东的净利润59.29亿元，同比增长15.67%；扣除非经常性损益后的净利润为58.41亿元，同比增长17.41%。经营活动产生的现金流量净额为146.36亿元，同比增长36.25%。基本每股收益1.17元，加权平均净资产收益率14.08%。总资产1103.23亿元，归属于上市公司股东的净资产435.88亿元。2025年钢材销量1953.82万吨，其中出口230.29万吨。公司拟每10股派发现金红利4.46元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
公司拟提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案，前提为相应期间净利润和可分配利润为正，且分红后现金流满足正常经营和持续发展需求。现金分红金额上限为相应期间归属于上市公司股东净利润的50%。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年度中期分红事项办理完毕止。该事项尚需股东会审议，不构成对中期分红的实质承诺。

2025年下半年度利润分配预案
公司董事会审议通过《2025年下半年度利润分配预案》，拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东派发现金股利2,250,000,000元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。2025年度累计现金分红预计为3,259,431,565.8元（含税），占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的54.98%。

第十届董事会第二十四次会议决议公告
公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年下半年度利润分配预案、续聘毕马威华振为2026年度审计机构、2026年向金融机构借贷事项、与中信银行开展存贷款等关联交易事项、计提资产减值准备、调整公司组织架构等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。所有议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，部分议案需提交股东会审议。

关于召开2025年年度股东会的公告
公司将于2026年4月9日召开2025年年度股东会，采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月2日。会议审议事项包括2025年度董事会工作报告、2025年年度报告及其摘要、2025年下半年度利润分配预案、授权董事会制定2026年中期分红方案、与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案、拟续聘会计师事务所的议案、董事及高级管理人员薪酬方案等。中小投资者表决将单独计票。会议地点为江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。

关于拟续聘会计师事务所的公告
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计不超过400万元。该事项已通过董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议，尚需提交股东会审议。毕马威华振具备证券、期货相关业务资格，近三年未因执业行为受到行政处罚或监管措施。

2025年董事会工作报告
2025年公司董事会共召开11次董事会会议，审议增补董事、调整组织架构、关联交易、股权收购等议案。公司实现营业收入1073.73亿元，同比下降1.68%；归母净利润59.29亿元，同比增长15.67%。董事会下属各专门委员会召开12次会议，独立董事勤勉履职。公司连续第六年获深交所信息披露A级评价，荣获多项投资者关系管理奖项。2026年公司将聚焦高质量发展，推进国际化布局与ESG管理提升。

关于调整公司组织架构的公告
公司于2026年3月16日召开董事会，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为提升采购与供应链一体化管理水平，公司成立供应链中心，作为采购与供应链的顶层管理机构，统筹全链条运营。采购中心与招标部整体划入供应链中心。董事会授权管理层负责后续具体实施及细化工作。

关于举办2025年年度网上业绩说明会的公告
公司将于2026年3月20日16:00举行2025年年度网上业绩说明会，介绍经营情况、发展战略及行业状况，并进行问答交流。参会人员包括董事长钱刚、董事兼总裁罗元东、独立董事刘卫、总会计师倪幼美、董事会秘书王海勇。投资者可通过网页链接或微信扫码参与，并于3月18日17:00前通过邮件或电话提交问题。

公司2025年度内部控制评价报告
公司依据企业内部控制规范体系对截至2025年12月31日的内控有效性进行评价。结果显示，截至基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及下属全资、控股子公司，资产和营收占比均为100%。重点关注采购、人力、信息、工程、销售等高风险领域。审计意见与公司评价结论一致。

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
公司持续推进“质量回报双提升”行动方案，2025年高端产品销量增长，创新驱动成果显著，新增国家级单项冠军产品和科技奖项，完成对斯坦科全球控股有限公司的收购，设立欧洲研发中心，持续优化信息披露，连续六年获深交所信息披露A级评价，实施2024年度分红，每10股派5.072162元（含税），分红金额达25.60亿元，并首次实施半年度利润分配。

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
公司董事会审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。非独立董事按所任管理职务领取薪酬，未任职者不领取津贴；独立董事实行15万元/年（税前）固定津贴制度。绩效薪酬与公司年度经营绩效及安全合规、绿色发展等挂钩，部分薪酬可递延发放。中长期激励包括股票期权、限制性股票等。薪酬方案需提交2025年年度股东会审议。董事、高管离任时按实际任期计发薪酬。

关于公司计提资产减值准备的公告
公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行减值测试，计提信用减值损失278,038,076.19元，资产减值损失902,147,597.36元，合计计提1,180,185,673.55元。其中存货跌价准备764,120,720.65元，应收账款坏账准备85,115,937.53元。本次计提减少公司2025年度合并报表利润总额118,018.57万元，占最近一个会计年度经审计归母净利润的19.91%。该事项已经董事会及审计委员会审议通过。

关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告
公司拟与中信银行开展存款、贷款、结算等金融服务，2026年3月16日董事会审议通过相关议案。公司在中信银行的日最高存款余额不超过50亿元，最高信贷余额不超过80亿元，期限为股东会审议通过后一年内有效。因双方同受中信集团控制，构成关联交易。独立董事认为交易定价公允，符合公司及股东利益。年初至公告日，公司在中信银行存款余额17.78亿元，贷款余额19.66亿元。

2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司于2022年2月发行可转债募集资金净额49.8亿元，截至2025年12月31日累计使用募集资金41.51亿元，尚未使用余额8.29亿元。部分募投项目已结项，节余募集资金5.45亿元变更用于“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”。募集资金专户余额9.25亿元，包含利息收入。公司按规定签订监管协议，专户存储，使用合规，信息披露及时准确。

2025年度中信特钢涉及中信财务有限公司关联交易的存款贷款等金融业务情况的专项报告
公司披露2025年度与关联方中信财务有限公司之间的金融业务情况。截至2025年末，公司在中信财务的存款余额为3,392,152,787.09元；贷款余额合计5,127,858,366.37元；授信业务总额140亿元，实际发生额59.54亿元。此外涉及银行承兑汇票、委托贷款、保函等其他金融业务。相关数据已经董事会批准。

公司对中信财务有限公司的风险持续评估报告
公司对中信财务有限公司进行风险持续评估。中信财务持有有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，治理结构完善，内部控制制度健全。截至2025年12月31日，财务公司资产总额545.13亿元，所有者权益84.08亿元，资本充足率20.44%，流动性比例59.88%，各项监管指标均符合规定。公司在财务公司的存款余额为33.92亿元，贷款余额为51.27亿元，存贷款业务正常，风险可控。

中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金2025年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
公司于2022年2月发行可转换公司债券，募集资金净额49.8亿元，截至2025年12月31日累计使用41.51亿元，尚未使用8.29亿元。本年度投入募集资金2.18亿元，部分募投项目结项后节余募集资金5.45亿元用于“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”。公司按规定开设专户存储募集资金，不存在违规使用情形。

关于对会计师事务所履职情况评估报告
公司对毕马威华振会计师事务所2025年度审计履职情况进行评估。毕马威华振具备执业资质和专业能力，签署了2025年度审计业务约定书，对公司财务报表及内部控制有效性进行了审计，并出具了审计报告和相关鉴证报告。审计过程中与公司治理层和管理层就审计计划、范围、重点领域等进行了沟通。公司认为其在审计工作中独立、客观、公正，展现出良好职业操守和专业水平。

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所2025年度履职情况进行了监督。毕马威华振具备证券服务业务资质，无关联关系，信用良好，未有重大不良记录。审计委员会审议通过续聘议案，并与审计团队就审计计划、独立性、审计发现等事项进行了沟通。毕马威华振按照审计准则完成了2025年度财务报表和内部控制审计工作，出具了审计报告和鉴证报告，审计过程规范、客观、公正。

关于中信泰富特钢集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
毕马威华振会计师事务所对2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表执行了有限保证的鉴证业务。根据审计结果，未发现汇总表所载信息与审计过程中获取的会计资料和经审计财务报表在重大方面存在不一致的情况。汇总表显示，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在银行存款、应收票据、应收账款、预付账款等经营性往来，与子公司之间存在非经营性资金往来，主要包括资金拆借和应收股利。无非经营性资金占用情形。

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。控股股东、实际控制人及其附属企业与其他关联方存在经营性资金往来，主要涉及资金存放、销售商品、采购商品、提供劳务等事项，往来性质均为经营性往来。上市公司子公司之间存在非经营性资金往来，包括应收股利和资金拆借。截至2025年末，其他关联资金往来期末余额合计943,653.38万元。

关于独立董事独立性自查情况的专项意见
公司董事会对2025年度在任独立董事张晓刚、李京社、刘卫的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系或妨碍独立客观判断的关系，符合独立董事独立性的相关要求。

关于上级股东持股结构变更完成的公告
公司接到实际控制人中信集团通知，中信股份已向中信泰富购买长越投资有限公司、尚康国际有限公司、盈联钢铁有限公司各100%股权。本次股权交易完成后，中信集团对公司的间接合计持股比例仍为83.85%，控股股东和实际控制人未发生变化。公司控股股东仍为中信泰富特钢投资有限公司，实际控制人仍为中信集团。本次交易不影响公司独立性和持续经营能力，对公司日常经营无重大影响。

独立董事2025年度述职报告（姜涛 已离任）
独立董事姜涛就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，应出席1次董事会并亲自出席，对所有议案均投同意票；应参加1次股东会但因故请假。其担任提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期内公司未召开专门委员会会议。出席1次独立董事专门会议并投同意票。重点关注董事增补事项，认为提名程序合法合规。未提议召开董事会或独立聘请中介机构。2025年1月24日起不再担任独立董事。

独立董事2025年度述职报告（李京社）
独立董事李京社在2025年度忠实履行职责，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、董事高管聘任及薪酬等事项进行审议，认为相关事项决策程序合法、定价公允，未损害公司及中小股东利益。同时，积极参与公司现场调研，关注信息披露和内部控制，切实发挥独立董事监督作用。

独立董事2025年度述职报告（张晓刚）
独立董事张晓刚就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，本人出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投同意票。重点关注关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、董事高管聘任及薪酬等事项，认为相关决策程序合法、交易公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。同时，积极参与公司治理，推动董事会科学决策，维护股东权益。

独立董事2025年度述职报告（张跃 已离任）
独立董事张跃就2025年度履职情况进行报告。报告期内，本人出席1次董事会和1次股东会，对所有议案均投同意票；未出席专门委员会会议，因任期内未召开相关会议。作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，参与独立董事专门会议1次并投同意票。重点关注董事增补事项，认为提名程序合法合规。持续关注公司信息披露、中小股东权益保护及规范运作情况。2025年未提议召开董事会，未独立聘请外部机构，未征集投票权。已于2025年1月24日离任独立董事职务。

独立董事2025年度述职报告（刘卫）
独立董事刘卫在2025年度忠实履行职责，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投同意票。重点关注关联交易、财务报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、董监高薪酬等事项，认为相关决策程序合法、交易公允，未损害公司及中小股东利益。同时加强与管理层沟通，积极参与公司治理，维护股东权益。

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于中信泰富特钢集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
公司2025年度募集资金存放与实际使用情况显示，实际募集资金净额49.8亿元，截至2025年12月31日累计使用41.51亿元，尚未使用余额8.29亿元。本年度投入2.18亿元，专户存储余额9.25亿元，差异因利息收入及手续费。公司按规定签署募集资金监管协议，部分募投项目结项后节余资金5.45亿元转入“大冶特殊钢特冶锻造产品升级改造（三期）项目”。无闲置资金补充流动资金或超募资金情况。募集资金使用及信息披露合规。

中信泰富特钢集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告
毕马威华振会计师事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见指出，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性，不能保证防止或发现所有错报。

2025年年度审计报告
公司2025年度财务报表已经毕马威华振会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2025年实现营业收入1073.73亿元，净利润60.57亿元，其中归属于母公司股东的净利润59.29亿元。经营活动产生的现金流量净额为146.36亿元。公司计提固定资产减值准备，固定资产账面原值911.56亿元，累计折旧409.13亿元，减值准备19.20亿元。董事会提议派发现金股利22.5亿元，尚待股东大会批准。

第十届董事会第二十五次会议决议公告
公司于2026年3月17日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》。自2026年2月24日至3月17日，公司股票已有15个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，已触发转股价格向下修正条款。董事会基于公司基本情况、股价走势及市场环境等因素，决定本次不向下修正转股价格，且在2026年3月18日至4月17日期间如再次触发修正条件，亦不提出向下修正方案。自2026年4月20日起重新起算触发周期。

关于不向下修正中特转债转股价格的公告
截至2026年3月17日，公司股票在连续30个交易日内有至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，已触发“中特转债”转股价格向下修正条款。公司于2026年3月17日召开董事会，审议通过不向下修正转股价格的议案。董事会决定本次不向下修正转股价格，且在2026年3月18日至2026年4月17日期间，如再次触发修正条款，亦不提出修正方案。下一触发修正条件的期间自2026年4月20日起重新起算。

董秘最新回复

投资者： 您好，截止到2026年3月13日，公司最新股东人数是多少？谢谢！
董秘： 投资者您好！公司严格按照监管要求，在定期报告中披露报告期末的股东户数，您可留意公司相关定期报告。若需了解其他时点股东人数，您可将持股证明等相关材料发送至zxtgdm@citicsteel.com邮箱，并留下您的联系方式，公司将按规定予以回复。感谢您的关注！

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