每周股票复盘：华翔股份（603112）可转债募资调整至13.01亿

截至2026年2月6日收盘，华翔股份（603112）报收于17.17元，较上周的16.87元上涨1.78%。本周，华翔股份2月4日盘中最高价报17.98元。2月2日盘中最低价报16.8元。华翔股份当前最新总市值92.75亿元，在家电零部件板块市值排名7/30，在两市A股市值排名2147/5186。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：华翔股份可转债募资总额调整为不超过130,102.00万元。
• 来自公司公告汇总：股东晋交开投完成发行2.00亿元可交换债券。
• 来自公司公告汇总：公司使用5,021.60万元闲置募集资金进行现金管理。

公司公告汇总

山西华翔集团股份有限公司于2026年2月3日发布公告，2026年1月1日至1月31日期间未新增购买理财产品，亦无赎回操作。公司于2025年12月4日获董事会批准，可使用不超过5,500万元闲置可转债募集资金进行现金管理，授权期限12个月。最近12个月内国债逆回购单日最高投入金额为16,393.30万元，累计收益145.69万元，截至期末未到期金额为5,021.60万元，已使用理财额度5,021.60万元，剩余可用额度478.40万元。

股东山西省交通开发投资集团有限公司以其持有的部分华翔股份股票为标的，非公开发行科技创新可交换公司债券。本期债券简称“晋交 KEB”，代码137199.SH，发行规模2.00亿元，期限3年，票面利率0.01%，初始换股价20.00元/股。换股期限自发行结束满6个月后的第一个交易日起至摘牌日前5个交易日止。相关担保及信托登记已办理完毕，债券已完成发行。

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过130,102.00万元，扣除发行费用后用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目和补充流动资金及偿还债务。本次发行可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行，不提供担保。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。

2026年2月5日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过修订可转换公司债券发行预案的议案。募集资金总额由不超过130,752.00万元调整为不超过130,102.00万元，其中补充流动资金及偿还债务金额由25,000.00万元调整为24,350.00万元。相关文件如发行预案、论证分析报告等已同步修订。本次调整尚需经上交所审核及中国证监会注册。

公司发布关于本次可转债发行摊薄即期回报的测算及填补措施公告，提示可能存在的即期回报摊薄风险，并提出提升管理效率、健全治理机制、加强募集资金管理和完善分红政策等应对措施。控股股东、实际控制人及董监高已就相关承诺事项出具书面文件。上述事项已经董事会、监事会及股东大会审议通过。

核心零部件产能提升及产业链延伸项目总投资116,261.92万元，拟使用募集资金105,752.00万元，项目已取得备案及环评手续。24,350.00万元用于补充流动资金及偿还债务。募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入。

第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等多项与可转债发行相关的议案，包括调整募集资金总额、修订发行预案、论证分析报告、可行性分析报告、债券持有人会议规则、摊薄即期回报填补措施等。所有议案均获全票通过，部分议案已获股东大会授权，无需再次提交审议。

公司披露前次募集资金使用情况专项报告，涵盖2020年IPO、2021年可转债及2024年定向增发的募集资金使用情况。截至2025年9月30日，IPO募投项目已完成结项并注销账户，其余项目仍在实施中。

公司制定《可转换公司债券持有人会议规则（2026年2月）》，明确会议组织、权限、召集程序、议案提出、表决方式及决议效力等内容，适用于本次向不特定对象发行的可转债，旨在规范会议行为，保护债券持有人权益。会议可由董事会或受托管理人召集，特定情形下债券持有人可提议召开。决议须经出席会议的有表决权持有人过半数同意后生效，对全体持有人具有约束力。

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