中国海诚：公司通过狠抓回款优化支付审慎理财和降本增效应对现金流为负

证券之星消息，中国海诚(002116)09月12日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：赵董事长你好！公司现金流为负2.26亿，意味着公司要不断消耗公司现金去弥补，请问 1.公司有没有加强应收款的管理，及时回收应收账款？ 2.有没有优化项目预算和改善付款流程，与供应商协商更长的账期？ 3.提高闲置资金的收益率？ 4.有效减少财务和管理费用费用的支出？ 中国海诚 ?提问时间
中国海诚董秘：投资者，您好！1.关于加强应收账款管理，及时回收应收账款，公司历来高度重视并已采取多项措施加强应收款管理。一是建立了完善的客户信用管理和应收账款催收制度，将应收账款回收率等作为关键绩效指标（KPI）纳入业绩考核，从机制上强化回款责任。二是成立专项工作小组，采取多种方式积极催收，加速资金回笼。尽管公司上半年现金流为负，但公司一直在积极回款，且上半年应收款项账龄结构在持续优化。2.关于优化项目预算、改善付款流程及与供应商协商账期，公司持续优化项目预算和成本控制，并积极管理应付账款。一是推行精细化项目管理，强化项目全生命周期的预算编制和动态监控。二是致力于构建稳定、共赢的供应链生态，积极与主要供应商协商优化合同付款条款，改善付款节奏。同时，不断优化付款审批流程，按照合同约定及时付款，维护公司信誉。3.关于提高闲置资金的收益率，公司在保障公司日常经营及业务发展所需资金流动性安全的基础上，有效运用金融资源，持续优化商业银行存款配置策略，提升资金整体收益水平。4.关于有效减少财务和管理费用支出，公司长期坚持“降本增效”原则，严控各项费用支出。公司通过数字化转型、流程优化等方式提升运营效率，严控非生产性支出，精细化管理期间费用开支。公司上半年管理费用较上年同期压降6%，财务费用当期收益较上年同期提升30%。公司管理层始终重视现金流的管理，面对阶段性现金流为负的情况，通过“狠抓回款”（开源）、“优化支付”（节流）、“审慎理财”（增效）和“降本增效”（提质）的组合策略进行积极应对。

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