股市必读：鼎捷数智（300378）8月22日主力资金净流入1.92亿元

截至2025年8月22日收盘，鼎捷数智(300378)报收于58.66元，上涨5.96%，换手率11.41%，成交量30.75万手，成交额17.72亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月22日主力资金净流入1.92亿元，而散户资金净流出1.55亿元。
• 公司公告汇总：鼎捷数智股份有限公司第五届监事会第十七次会议审议通过了关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案等多项议案。
• 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）：募集资金总额不超过82,766.42万元，主要用于鼎捷数智化生态赋能平台项目和补充流动资金。
• 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告：发行总额从不超过83,766.42万元调整为不超过82,766.42万元，补充流动资金从15,000万元调整为14,000万元。
• 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）：本次发行符合相关法律法规的规定，已通过公司内部审议，尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。
• 向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）：本次发行的可转债存续期限为6年，转股期限为发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。
• 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告：公司预测了不同净利润增长率下对主要财务指标的影响，并提醒投资者注意投资风险。

交易信息汇总

8月22日，鼎捷数智的资金流向显示，主力资金净流入1.92亿元；游资资金净流出3688.36万元；散户资金净流出1.55亿元。

公司公告汇总

鼎捷数智股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2025年8月21日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议审议通过了五项议案，所有议案均获得一致通过。具体内容涉及调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告及摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的二次修订稿。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）

鼎捷数智股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过82,766.42万元，主要用于鼎捷数智化生态赋能平台项目（68,766.42万元）和补充流动资金（14,000万元）。项目实施地点位于浙江省湖州市吴兴区妙西镇，公司已取得相应不动产权证书，并已完成项目备案。本次发行募集资金到位后，将进一步提升公司竞争力和资金实力，优化财务结构，降低经营风险，提升盈利能力。

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告

鼎捷数智股份有限公司于2025年8月21日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案及相关文件修订的议案。发行总额从不超过83,766.42万元调整为不超过82,766.42万元，补充流动资金从15,000万元调整为14,000万元。募集资金用途方面，鼎捷数智化生态赋能平台项目投资金额保持不变，仍为68,766.42万元。此外，公司对《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件进行了修订，更新了财务数据和财务分析概要，以及报告期内分红情况。

向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）

鼎捷数智股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金主要用于鼎捷数智化生态赋能平台项目和补充流动资金。本次发行的可转债期限为6年，每张面值100元，票面利率由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。发行对象包括自然人、法人、证券投资基金等，原股东享有优先配售权。募集资金投资项目旨在提升公司核心竞争力和可持续发展能力。公司近三年平均可分配利润为12,631.81万元，足以支付公司债券一年的利息。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，已通过公司董事会、监事会及股东大会审议，尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。

向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）

鼎捷数智股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过82,766.42万元，每张面值100元，存续期限为6年。募集资金将用于鼎捷数智化生态赋能平台项目（68,766.42万元）和补充流动资金（14,000万元）。本次发行的可转债转股期限为发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金将存放于专项账户。本次发行不提供担保，且需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后实施。公司2022年至2024年净利润分别为13,817.91万元、15,513.64万元和15,842.80万元，2025年第一季度净利润为-1,508.58万元。公司承诺未来十二个月内根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告

鼎捷数智股份有限公司发布公告，关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺。公司对财务指标假设分析不构成盈利预测，投资者据此决策造成的损失公司不承担责任。本次发行可转债募集资金总额不超过82,766.42万元，主要用于鼎捷数智化生态赋能平台项目及补充流动资金。假设2026年净利润增长率分别为10%、20%和30%，公司预测了对主要财务指标的影响。发行可转债存在摊薄即期回报的风险，公司提醒投资者注意投资风险。募集资金投资项目旨在提升市场竞争力和可持续发展能力。公司具备优秀的人员、技术和市场储备，确保项目顺利实施。为保护投资者利益，公司采取多项措施，包括加强募集资金监管、加快投资进度、提升经营效率和完善利润分配制度。公司全体董事、高级管理人员承诺切实履行填补回报措施。公告日期为2025年8月21日。

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