股市必读：金杨股份（301210）5月28日主力资金净流出1019.03万元

截至2025年5月28日收盘，金杨股份(301210)报收于45.65元，下跌0.93%，换手率7.05%，成交量3.07万手，成交额1.41亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月28日，金杨股份主力资金净流出1019.03万元，游资资金净流入1413.89万元，散户资金净流出394.86万元。
• 公司公告汇总：金杨股份拟向不特定对象发行不超过98,000万元的可转换公司债券，募集资金将用于锂电池精密结构件项目及补充流动资金。

交易信息汇总

5月28日，金杨股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1019.03万元；- 游资资金净流入1413.89万元；- 散户资金净流出394.86万元。

公司公告汇总

第三届董事会第七次会议决议公告

无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年5月27日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：- 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；- 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，确定发行总额不超过98,000万元，债券期限六年，票面金额100元，按面值发行，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止；- 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等；- 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》，待相关工作及事项准备完成后，将另行发布召开股东大会的通知。

第三届监事会第七次会议决议公告

无锡市金杨新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议于2025年5月27日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：- 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；- 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，涉及发行证券种类、发行规模、票面金额、债券期限、债券利率、还本付息方式、转股期限、转股价格、赎回条款、回售条款、募集资金用途等；- 审议通过《关于＜无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案＞的议案》、《关于＜无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告＞的议案》、《关于＜无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告＞的议案》等；- 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定<无锡市金杨新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》；- 以上议案均需提交公司股东大会审议。

关于暂不召开临时股东大会的公告

无锡市金杨新材料股份有限公司决定暂不召开临时股东大会审议本次发行相关事项。待相关工作及事项准备完成后，公司将另行发布召开股东大会的通知，并将董事会审议通过的相关议案提交公司股东大会审议。

无锡市金杨新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则

公司制定了可转换公司债券持有人会议规则，旨在规范债券持有人会议的组织和行为，保障债券持有人的合法权益。规则明确了债券持有人的权利与义务，包括参与会议、转股、回售、转让、知情、要求偿付本息等权利，以及遵守发行条款、缴纳认购资金等义务。债券持有人会议的权限涵盖变更募集说明书约定、处理公司未能按期支付本息、公司减资、合并、分立、解散或破产等情况。会议由公司董事会或债券受托管理人召集，特定情况下持有10%以上未偿还债券面值的持有人也可提议召开。会议通知需提前15日发布，会议决议须经出席持有人过半数同意方为有效，决议对全体债券持有人具有法律约束力。规则还详细规定了会议的召开形式、表决程序、决议公告及记录保存等内容。本规则经公司股东大会审议通过后自可转债发行之日起生效。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡市金杨新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚会计师事务所对无锡市金杨新材料股份有限公司截至2025年3月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》进行了审核。报告指出，金杨股份公司于2023年6月首次公开发行股票，募集资金总额为119,314.35万元，扣除发行费用后实际募集资金107,631.58万元。截至2025年3月31日，公司已投入募集资金项目金额52,861.28万元，超募资金永久补充流动资金24,900万元，手续费支出0.42万元，利息收入及现金管理收益788.46万元，募集资金余额为30,658.34万元。公司与多家银行及安信证券签署了《募集资金三方监管协议》，确保募集资金专户管理。募集资金主要用于高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目和补充流动资金。截至报告期末，不存在前次募集资金投资项目变更、对外转让或无法单独核算效益的情况。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未到期本金余额为30,200万元。前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件内容一致。

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过98,000万元，扣除发行费用后将用于金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门）45,000万元、金杨股份锂电池精密结构件项目（孝感）30,000万元及补充流动资金23,000万元。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为六年，票面利率将在发行前根据市场情况确定。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。公司已制定《募集资金管理办法》，募集资金将存放于专项账户中。本次发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。公司最近三年一期财务状况稳健，资产负债率分别为47.80%、15.39%、22.42%及21.71%，流动比率分别为1.34、3.31、2.32及2.23。公司2022年至2024年现金分红总额为4,947.38万元，占最近三年年均可分配利润的65.70%。公司未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。

金杨股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

公司对本次发行摊薄即期回报进行了分析，并提出填补措施及相关主体承诺。假设本次发行于2025年12月31日完成，募集资金总额为98,000万元，转股价格为66.85元/股。假设2025年度、2026年度净利润增长率分别为持平、增长10%和增长20%，公司测算了对每股收益的影响。结果显示，转股后每股收益将有所摊薄。本次发行存在即期回报被摊薄的风险，但募集资金投资项目将提升公司核心竞争力和可持续发展能力。项目包括金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门和孝感）及补充流动资金。公司采取多项措施降低即期回报被摊薄的风险，包括完善公司治理结构、加强内部管理、积极推进募投项目建设、加强募集资金管理及完善利润分配政策。控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员也作出相应承诺，确保填补回报措施的落实。

金杨股份向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过98,000万元，扣除发行费用后将用于以下项目：金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门），总投资60,000万元，拟投入募集资金45,000万元；金杨股份锂电池精密结构件项目（孝感），总投资80,000万元，拟投入募集资金30,000万元；补充流动资金23,000万元。募集资金投资项目旨在把握消费电子终端复苏、汽车全面电动化及全球能源变革趋势，满足客户快速增长的产品需求，进一步提升生产效率和规模效应，优化产能布局，提高公司盈利能力。公司已与宁德时代、比亚迪等知名锂电池厂商建立合作关系，拥有领先的研发能力和生产实力，为项目实施提供坚实基础。本次发行将提升公司总资产和净资产，优化资本结构，增强抗风险能力，提高持续经营能力和盈利能力。

金杨股份向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门、孝感）及补充流动资金。本次发行旨在满足公司业务发展资金需求，增强资本实力和盈利能力。发行对象为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者，原股东享有优先配售权。发行定价原则包括债券利率和转股价格的确定。债券利率由股东大会授权董事会与保荐人协商确定。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体价格由董事会与保荐人协商确定。转股价格将根据公司派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况进行调整。公司符合《证券法》和《注册管理办法》规定的发行条件，具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，不存在不得再次公开发行公司债券的情形。本次发行方案已在深圳证券交易所网站及相关媒体披露，确保股东知情权和公平表决权。

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