一季报点评：易方达中证香港证券投资ETF基金季度涨幅1.78%

证券之星消息，日前易方达中证香港证券投资ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模72.03亿元，季度净值涨幅为1.78%。

从业绩表现来看，易方达中证香港证券投资ETF基金过去一年净值涨幅为66.24%，在同类基金中排名25/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-27.53%，成立以来的最大回撤为-42.61%。

从基金规模来看，易方达中证香港证券投资ETF基金2025年一季度公布的基金规模为72.03亿元，较上一期规模86.83亿元变化了-14.81亿元，环比变化了-17.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.65%，无债券类资产，现金占净值比1.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达88.35%，第一大重仓股为香港交易所（00388），持仓占比为18.15%。

易方达中证香港证券投资ETF现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业4年又231天，2021年4月15日正式接手管理易方达中证香港证券投资ETF，任职期间累计回报为13.85%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生港股通新经济ETF（513320），季度净值涨幅为23.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证香港证券投资主题指数,该指数从港股通证券范围中选取证券投资主题类上市公司证券作为指数样本,以反映香港市场证券投资主题类上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。报告期内,影响港股市场表现的主要因素总体偏积极,投资者信心得到增强,推动港股大盘震荡上行。一季度我国经济在“扩大内需、稳定预期、激发活力”的宏观政策基调下平稳起步,经济结构调整优化的成效得到显现。美联储2025年三月份议息会议维持政策利率不变,最新美联储点阵图预期本年度将降息50个基点。最新披露的上市公司财务报告显示,包括互联网平台、云计算、芯片产业、可选消费等领域在内的港股新经济板块上市公司龙头公司经营业绩表现优异,业绩展望向好,带动港股市场整体走强。表征香港市场大盘蓝筹股票整体表现的恒生指数报告期内上涨15.25%。香港资本市场近期迎来了新一轮的改革政策举措,香港特区政府财政司司长发表的新财政年度政府财政预算案提出:进一步优化与内地互联互通机制,包括推进人民币交易柜台纳入港股通,引入股票大宗交易,在香港市场推出离岸国债期货,将房地产投资信托基金纳入互联互通标的及扩展大湾区跨境理财通等。香港交易所2月21日宣布优化证券市场的股份交收费结构,以提高市场效率。新的改革措施将有效增强香港服务各类资本市场参与者的能力,深化与内地市场的双向互联互通,提升香港作为国际金融中心的全球竞争力。报告期内,港币计价的中证香港证券投资主题指数上涨0.28%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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