3月27日股市必读：通达创智年报 - 第四季度单季净利润同比减5.02%

截至2025年3月27日收盘，通达创智(001368)报收于22.85元，下跌2.48%，换手率9.58%，成交量2.68万手，成交额6081.35万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入8.98万元，占总成交额0.15%；游资资金净流出309.1万元，占总成交额5.08%。
• 股本股东变化：截至2025年2月28日，公司股东户数为1.32万户，较12月31日增加1302户，增幅为10.95%。
• 业绩披露要点：通达创智2024年年报显示，公司主营收入9.71亿元，同比上升21.56%；归母净利润1.03亿元，同比上升1.89%。
• 公司公告汇总：公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计33.7656万股，回购价格为11.65元/股加银行同期存款利息之和。

交易信息汇总

资金流向当日主力资金净流入8.98万元，占总成交额0.15%；游资资金净流出309.1万元，占总成交额5.08%；散户资金净流入300.12万元，占总成交额4.94%。

股本股东变化

股东户数变动近日通达创智披露，截至2025年2月28日公司股东户数为1.32万户，较12月31日增加1302.0户，增幅为10.95%。户均持股数量由上期的9603.0股减少至8655.0股，户均持股市值为17.89万元。

业绩披露要点

财务报告通达创智2024年年报显示，公司主营收入9.71亿元，同比上升21.56%；归母净利润1.03亿元，同比上升1.89%；扣非净利润9294.95万元，同比上升4.01%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入2.56亿元，同比上升16.04%；单季度归母净利润1912.86万元，同比下降5.02%；单季度扣非净利润1853.04万元，同比上升10.7%；负债率21.14%，投资收益1403.4万元，财务费用-667.33万元，毛利率26.19%。

公司公告汇总

国金证券股份有限公司关于通达创智2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告国金证券股份有限公司作为通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关法律法规要求，对通达创智2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为70364万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为62400.85万元。截至2024年12月31日，募集资金累计使用38097.32万元，募集资金余额为25273.36万元，其中17650万元用于购买结构性存款和通知存款。公司制定了《募集资金管理制度》，并在多家银行开设募集资金专项账户，签署《募集资金三方监管协议》。2024年，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款和通知存款合计17650万元。此外，公司审议通过了使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案。会计师事务所和保荐机构均认为公司募集资金存放与使用情况符合相关规定。公司终止了“通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”，并对其他项目进行了调整。

关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告证券代码：001368 公司简称：通达创智。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司发布关于通达创智（厦门）股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的独立财务顾问报告。报告指出，通达创智2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。首次授予的限制性股票上市日为2024年1月26日，第一个限售期于2025年3月25日届满。根据公司2024年年度审计报告，公司2024年营业收入为97,137.65万元，定比2023年增长率为21.56%，净利润为10,301.80万元，扣除股份支付费用影响后的净利润为11,201.35万元，定比2023年增长率为10.78%，仅达到了业绩考核触发值，公司层面解除限售比例为80%。首次授予激励对象所属业务单元均实现其2024年度业绩目标，业务单元层面的解除限售比例为100%。首次授予的76名激励对象中，有8名激励对象因个人情况发生变化不再具备激励资格，68名激励对象个人层面考核评级为合格及以上，个人层面解除限售比例为100%。本次符合可解除限售条件的激励对象人数为68人，可解除限售的限制性股票数量为39.0624万股，占公司目前总股本的0.3421%。本财务顾问认为，本股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项符合相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜之法律意见书广东信达律师事务所为通达创智（厦门）股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜出具法律意见书。根据相关法律法规及公司规定，公司2024年第一次临时股东大会授权董事会处理激励计划相关事宜。2025年3月26日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了相关议案，同意本次回购注销及解除限售条件成就。首次授予部分第一个解除限售期将于2025年3月25日届满，解除限售比例为获授限制性股票总量的30%。根据2024年年度审计报告，公司2024年营业收入为97,137.65万元，定比2023年增长21.56%，净利润为10,301.80万元，扣除股份支付费用影响后的净利润为11,201.35万元，定比2023年增长10.78%，仅达到业绩考核触发值，公司层面解除限售比例为80%。首次授予的76名激励对象中，8名激励对象因个人情况变化不再具备激励资格，68名激励对象个人层面考核评级为合格及以上，个人层面解除限售比例为100%。公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计33.7656万股，回购价格为11.65元/股加银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。公司尚需履行信息披露义务并办理相关手续。

内部控制审计报告北京德皓国际会计师事务所对通达创智（厦门）股份有限公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计结果显示，通达创智按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。北京德皓国际会计师事务所 中国注册会计师：郑基 黄碧玉 二〇二五年三月二十六日

年度关联方资金占用专项审计报告通达创智（厦门）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，由北京德皓国际会计师事务所审计并出具。根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，事务所对通达创智2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项说明。如实编制和对外披露汇总表是通达创智管理层责任，会计师事务所核对了相关会计资料，未发现重大不一致。2024年度，控股股东、实际控制人及其附属企业未发生非经营性资金占用。其他关联方及其附属企业也未发生非经营性资金占用。控股股东及其附属企业的经营性往来包括通达（厦门）科技有限公司的应收账款74.51万元，福建省石狮市通达电器有限公司的预付款项83.67万元，石狮市通达光电科技有限公司的预付款项11.39万元。上市公司的子公司及其附属企业涉及多项往来，包括通达创智（石狮）有限公司的其他应收款8,326.53万元和应收账款7,070.34万元，厦门市创智健康用品有限公司的其他应收款579.10万元和应收账款476.21万元，TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.的应收账款389.35万元，厦门智和进出口有限公司的其他应收款490.00万元和应收账款35.12万元。总计往来资金余额为23,526.57万元。

募集资金存放与使用情况鉴证报告通达创智（厦门）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告显示，公司首次公开发行股票募集资金总额为70364万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为62400.85万元。截至2024年12月31日，公司累计投入募投项目的资金为38097.32万元，募集资金余额为25273.36万元，其中包括使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额17650万元。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与中国工商银行、中国建设银行、兴业银行等签订了募集资金三方监管协议。报告期内，公司募集资金投资项目包括通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）、通达创智石狮智能制造基地建设项目、研发中心和自动化中心建设项目及补充流动资金。其中，通达6#厂房项目已终止，其余项目按计划推进。公司还对部分闲置募集资金进行了现金管理，购买了结构性存款和通知存款。公司募集资金使用符合相关法律法规要求，不存在重大问题。

国金证券股份有限公司关于通达创智2024年度内部控制自我评价报告的核查意见国金证券股份有限公司作为通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关法律法规要求，对通达创智2024年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查方式包括查阅公司内控制度、三会文件、年度内部控制评价报告、会计师事务所出具的内部控制审计报告，并与相关人员沟通。评价范围涵盖公司及其各级控股子公司，资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%。主要业务和事项包括公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、关联方交易、财务报告、子公司管理、信息与沟通、内部监督等，重点关注人力资源、采购与付款、销售与收款、供应链等高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作，确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，分为财务报告内部控制和非财务报告内部控制。报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷。公司董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自内部控制评价报告基准日起至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。保荐机构认为，通达创智的法人治理结构较为健全，内部控制制度执行情况较好，基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

2024年年度审计报告通达创智（厦门）股份有限公司2024年度财务报表显示，公司全年合并营业收入为97,137.65万元。公司主要业务包括产品销售和模具销售，其中产品销售收入确认在客户取得相关商品控制权时，外销收入根据交货方式不同分别在发货报关或客户签收时确认。公司2024年度净利润为103,017,967.22元，经营活动产生的现金流量净额为143,166,558.26元。公司期末总资产为662,294,513.99元，总负债为185,629,066.50元，股东权益为476,665,447.49元。公司2024年度研发投入为56,923,486.44元，主要用于职工薪酬、直接投入和折旧摊销。公司2024年度实施了限制性股票激励计划，新增股本2,174,600股，确认股份支付费用9,736,222.04元。公司2024年度政府补助收入为3,325,890.49元，主要来自与资产相关的政府补助。公司2024年度拟以总股本114,174,600股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利17,126,190.00元。公司2024年度财务报表由北京德皓国际会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。

关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-017通达创智（厦门）股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计68名，可解除限售的限制性股票数量约为39.0624万股，占公司最新总股本的0.3421%。公司2023年限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票，首次授予190.40万股，预留33.60万股。首次授予的限制性股票限售期分别为自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起14个月、26个月、38个月。首次授予部分第一个解除限售期自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起14个月后的首个交易日起至26个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总量的30%。根据北京德皓国际会计师事务所出具的《2024年年度审计报告》，公司2024年营业收入为97,137.65万元，定比2023年增长率为21.56%；净利润为10,301.80万元，扣除股份支付费用影响后的净利润为11,201.35万元，定比2023年增长率为10.78%，仅达到业绩考核触发值，公司层面解除限售比例为80%。首次授予激励对象所属业务单元均实现其2024年度业绩目标，业务单元层面的解除限售比例为100%。首次授予的76名激励对象中，有8名激励对象因个人情况发生变化不再具备激励资格，68名激励对象个人层面考核评级为合格及以上，个人层面解除限售比例为100%。综上所述，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合可解除限售条件的激励对象人数为68人，可解除限售的限制性股票数量为39.0624万股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意为上述激励对象办理解除限售事宜，无需提交股东大会审议。

关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的公告通达创智（厦门）股份有限公司于2025年3月26日召开董事会和监事会会议，审议通过了关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案。根据公司2023年限制性股票激励计划，因7名激励对象离职及1名激励对象非执行职务原因身故，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计24.00万股。此外，因公司2024年业绩考核仅满足触发值要求，未达到目标值，首次授予的限制性股票对应第一个解除限售期的公司层面解除限售比例为80%，公司拟回购注销剩余68名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计9.7656万股。本次回购注销的限制性股票共计33.7656万股，回购价格为11.65元/股，加银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。回购注销完成后，公司总股本将由114,174,600股减少为113,836,944股。监事会和信达律师均认为本次回购注销事项符合相关规定，决策审批程序合法合规。

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