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3月25日基金净值:中加恒享三个月定开债券最新净值1.0398,涨0.06%

来源:证星基金日报

2025-03-26 08:23:11

证券之星消息,3月25日,中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0398元,累计净值为1.0977元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月下跌0.19%,近6个月上涨0.98%,近1年上涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.3%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为张楠,张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.97%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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2025-04-17

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