3月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0398，涨0.06%

证券之星消息，3月25日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0398元，累计净值为1.0977元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月下跌0.19%，近6个月上涨0.98%，近1年上涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.3%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.97%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。