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3月25日基金净值:民生加银1-3年农发行债最新净值1.059,涨0.02%

来源:证星基金日报

2025-03-26 08:08:53

证券之星消息,3月25日,民生加银1-3年农发行债最新单位净值为1.059元,累计净值为1.1705元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月下跌0.35%,近6个月上涨0.67%,近1年上涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银1-3年农发行债为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.33%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年7月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.75%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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2025-04-26

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