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3月25日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0305,涨0.08%

来源:证星基金日报

2025-03-26 08:08:47

证券之星消息,3月25日,华安锦源0-7年金融债定开债最新单位净值为1.0305元,累计净值为1.1565元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%,近3个月下跌1.2%,近6个月上涨0.89%,近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.88%,现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为贺涛、林唐宇、周舒展,基金经理贺涛于2021年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.96%。基金经理林唐宇于2020年12月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.45%。基金经理周舒展于2021年1月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.89%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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2025-04-26

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