中金发布研报称，维持理想汽车-W(02015.HK)“跑赢行业”评级

中金发布研报称，维持理想汽车-W(02015.HK)“跑赢行业”评级。Non-GAAP口径下，考虑到公司处于纯电量产期，下调25年盈利预测10%至99.6亿元，维持26年盈利预测。该行看好公司纯电及AI战略，维持港股目标价155港元。公司4Q24业绩超出市场预期，营收为442.7亿元，Non-GAAP净利润40.4亿元。4Q公司费用控制及销量良好，业绩超出市场预期，但由于MEGA等车型计提购买承诺、免息及产品组合等因素，毛利率低于市场预期。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有15家投行给出买入评级，近90天的目标均价为139.12港元。中金公司最新一份研报给予理想汽车-W跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价155港元。

机构评级详情见下表：

理想汽车-W港股市值2206.48亿港元，在汽车整车行业中排名第2。主要指标见下表：

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