2月27日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0695，跌0.11%

证券之星消息，2月27日，民生加银恒宁债券最新单位净值为1.0695元，累计净值为1.0825元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.76%，近3个月上涨1.34%，近6个月上涨2.35%，近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒宁债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.93%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为谢志华、张玓，基金经理谢志华于2022年12月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.45%。基金经理张玓于2023年12月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.49%。

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