2月21日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0365，跌0.36%

证券之星消息，2月21日，中银丰实定开债最新单位净值为1.0365元，累计净值为1.3223元，较前一交易日下跌0.36%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%，近3个月上涨1.02%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银丰实定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.55%，现金占净值比2.18%。

该基金的基金经理为高志刚，高志刚于2025年1月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.05%。

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