2月11日股市必读：一心堂（002727）当日主力资金净流出437.76万元，占总成交额7.43%

截至2025年2月11日收盘，一心堂(002727)报收于12.69元，下跌0.94%，换手率1.17%，成交量4.65万手，成交额5891.17万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出437.76万元，占总成交额7.43%，而游资资金净流入567.26万元，占总成交额9.63%。
• 公司公告汇总：一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案，拟回购股份不超过19.02元/股，资金总额不低于8,000万元且不超过15,000万元。
• 公司公告汇总：一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金577.87万元。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出437.76万元，占总成交额7.43%；- 游资资金净流入567.26万元，占总成交额9.63%；- 散户资金净流出129.5万元，占总成交额2.2%。

公司公告汇总

第六届董事会第十三次会议决议公告

一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年2月10日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：- 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在三年内完成出售。回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已取得上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行提供的人民币壹亿叁仟伍佰万元整的股票回购专项贷款，贷款期限为三年。- 关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案：公司将以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，详情见公司指定信息披露媒体。- 关于执行新金融工具准则中预期信用损失的议案：公司将继续使用与2019年1月1日至2024年12月21日期间一致的预期信用损失模型及参数，不影响过往期间的财务报表项目。- 关于制定<子公司管理制度>的议案：《子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网。

备查文件包括会议决议及独立董事审核意见。

第六届监事会第十三次会议决议公告

一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2025年2月10日以现场及通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由冯萍女士主持，符合相关法律及《公司章程》规定。会议审议通过两项议案：- 关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案：监事会认为，本次置换是根据战略规划及项目实施实际情况做出的审慎决定，符合相关法律法规及规范性文件规定，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。详细公告见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。- 关于执行新金融工具准则中预期信用损失的议案：监事会认为，公司对信用损失法计算模型和参数调整进行补充说明，使用的模型及参数与2019年1月1日至2024年12月21日期间一致，不影响过往期间财务报表项目、会计估计变化。此次审议符合国家会计制度规定，相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》规定。

备查文件包括《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》及其他深圳证券交易所要求的文件。

关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

一心堂药业集团股份有限公司（股票代码：002727）于2025年2月10日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金577.87万元。根据中国证监会批复（证监许可20182160号），公司于2019年4月19日公开发行面值不超过60,263.92万元的可转换公司债券，扣除承销费用后实际募集资金净额为59,603.54万元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金16,372.60万元，募集资金账户余额为46,950.51万元。根据2024年11月27日披露的公告，公司将原募投项目“中药饮片产能扩建项目”的部分募集资金10,900万元调整至“一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目（第一阶段）”。截至2024年12月31日，该项目已投入自筹资金577.87万元，拟全部置换。本次置换符合相关法律法规及发行申请文件的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会、监事会、独立董事及保荐机构均同意此次置换。

关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

一心堂药业集团股份有限公司发布关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。主要内容如下：- 回购股份方案：种类：人民币普通股（A股）。用途：维护公司价值及股东权益，回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，三年内完成出售，未出售部分将注销。方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。价格：不超过人民币19.02元/股。资金总额：不低于8,000万元且不超过15,000万元。资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款资金，已取得上海浦东发展银行昆明分行提供的1.35亿元专项贷款承诺。回购期限：自董事会审议通过之日起3个月内。相关风险提示：包括股票价格超出回购价格上限、公司经营状况变化、回购股份未按规定时间出售等风险。审议程序：第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见

一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年2月5日召开，针对三项议案进行了审核并发表意见：- 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案：公司回购股份方案符合相关法律法规，审议程序合法合规。回购基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，综合考虑经营、财务状况及未来盈利能力。回购不会对公司经营、财务、研发能力及债务履行能力产生重大不利影响，不会导致控制权变化或改变上市公司地位。回购将以集中竞价交易方式进行，价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。- 关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合募集资金使用计划，有助于推进项目建设。该使用方式、用途及决策程序符合相关法律法规及公司制度，未改变募集资金用途，不存在变相改变投向或损害股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。- 关于执行新金融工具准则中预期信用损失的议案：公司对信用损失法计算模型和参数调整进行补充说明，使用的模型及参数与2019年1月1日至2024年12月21日期间一致，不影响过往财务报表项目及会计估计变化。决策程序符合法律法规及公司章程，不存在损害公司及股东利益的情况。

独立董事同意上述三项议案，并提交第六届董事会第十三次会议审议。

子公司管理办法

一心堂药业集团股份有限公司发布《子公司管理办法》，旨在加强对子公司的管理和控制，确保其规范运作和依法经营，有效控制经营风险，提高资产营运质量，保护投资者权益。办法适用全资及控股子公司，通过委派董事、监事、经营管理人员和日常监管行使股东权利。子公司需建立完善的法人治理结构，依法召开股东会、董事会等会议，并提前报备会议内容。公司委派的董事、监事及经理人员需维护公司和股东利益，参与子公司经营管理并及时报告重大情况。子公司应遵守公司统一的财务管理政策，定期报送财务报表，严格控制费用支出，避免非经营性占用资金。重大事项如对外投资、关联交易、融资等需经公司审批。子公司还需遵守公司信息披露和内幕信息管理制度，确保信息及时、准确、完整。办法自公司董事会审议通过之日起实施。

东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见

东兴证券股份有限公司作为一心堂药业集团股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据相关规定，对一心堂以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查。一心堂于2019年4月19日向社会公众公开发行面值不超过60,263.92万元的可转换公司债券，扣除承销费用后实际募集资金净额为59,603.54万元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金16,372.60万元，募集资金账户余额46,950.51万元。公司拟将原募投项目“中药饮片产能扩建项目”的部分募集资金10,900万元调整至新项目“一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目（第一阶段）”。截至2024年12月31日，公司拟置换预先投入该项目的自筹资金577.87万元。公司在《募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，本次置换符合法律法规及发行申请文件的相关规定，不影响募投项目的正常实施。公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了相关议案，独立董事发表了同意意见。保荐人对本次募集资金置换事项无异议。

一心堂药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

一心堂药业集团股份有限公司发布了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。报告指出，截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并按照相关法规编制了情况报告。中审众环会计师事务所对其进行了鉴证，确认报告符合《上市公司监管指引第2号》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》的要求，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。公司于2019年4月19日公开发行面值总额不超过60,263.92万元的可转换公司债券，扣除承销费用后实际募集资金净额为59,603.54万元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金16,372.60万元，募集资金账户余额为46,950.51万元。2024年11月27日，公司公告变更部分募集资金用途，将原募投项目“中药饮片产能扩建项目”的10,900万元调整至“一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目（第一阶段）”。截至2024年12月31日，公司已以自有资金投入该项目577.87万元，拟置换金额为577.87万元。

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