四季报点评：鹏华国证粮食产业ETF基金季度涨幅-1.36%

证券之星消息，日前鹏华国证粮食产业ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.07亿元，季度净值涨幅为-1.36%。

从业绩表现来看，鹏华国证粮食产业ETF基金过去一年净值涨幅为7.89%，在同类基金中排名1740/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-20.57%，成立以来的最大回撤为-28.91%。

从基金规模来看，鹏华国证粮食产业ETF基金2024年四季度公布的基金规模为2.07亿元，较上一期规模2.23亿元变化了-1543.4万元，环比变化了-6.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.1%，无债券类资产，现金占净值比2.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.21%，第一大重仓股为海大集团（002311），持仓占比为5.36%。

鹏华国证粮食产业ETF现任基金经理为陈龙。其中在任基金经理陈龙已从业8年又220天，2023年7月26日正式接手管理鹏华国证粮食产业ETF，任职期间累计回报为-14.81%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证国防ETF（512670），季度净值涨幅为1.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为国证粮食产业指数。国证粮食产业指数从沪深A股中选取涉及农资产品(种子、化肥、农药、农业机械)、粮食种植、农田水利、粮油加工及产品贸易等领域的上市公司股票作为样本股,以反映沪深北交易所粮食产业相关上市公司的证券价格变化情况。四季度,国证粮食产业指数下跌2.11%,同期上证指数上涨0.46%,沪深300指数下跌2.06%。全球粮食价格及转基因种子的推广节奏是影响粮食产业的两个核心因素。目前全球粮食价格处于俄乌冲突之后震荡磨底的过程,种植面积再平衡有望驱动价格均值回复,4季度以来,全球玉米期货价格已经触底回升。转基因技术的推广,会带来种子行业的量价齐升,并带来行业集中度的大幅提升,头部种子公司将会显著受益。明年转基因的种植范围有望大幅扩张,从而加速转基因种子的渗透率提升。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

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