|

股票

1月9日基金净值:中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0255

来源:证星基金日报

2025-01-10 13:30:32

证券之星消息,1月9日,中航瑞晨87个月定开债A最新单位净值为1.0255元,累计净值为1.1805元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨2.23%,近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中航瑞晨87个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比175.53%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为茅勇峰,茅勇峰于2020年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.34%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

证券之星资讯

2025-01-10

证券之星资讯

2025-01-10

首页 股票 财经 基金 导航