11月15日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1359，跌0.04%

证券之星消息，11月15日，国投瑞银中高等级债券A最新单位净值为1.1359元，累计净值为1.6433元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.09%，近6个月上涨0.53%，近1年上涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中高等级债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.43%，现金占净值比5.27%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李达夫、宋璐，基金经理李达夫于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.21%。基金经理宋璐于2016年7月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报39.3%。

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