|

股票

11月15日基金净值:博时裕弘纯债债券A最新净值1.1386,跌0.03%

来源:证星基金日报

2024-11-16 01:39:57

证券之星消息,11月15日,博时裕弘纯债债券A最新单位净值为1.1386元,累计净值为1.3267元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨2.48%,近1年上涨8.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时裕弘纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.09%,现金占净值比6.47%。

该基金的基金经理为王惟,王惟于2023年3月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.9%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

证券之星资讯

2024-11-15

证券之星资讯

2024-11-15

首页 股票 财经 基金 导航