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10月31日基金净值:国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.0981,跌0.1%

来源:证星基金日报

2024-11-01 01:51:38

证券之星消息,10月31日,国投瑞银美丽中国混合A最新单位净值为1.0981元,累计净值为3.4211元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.39%,近3个月上涨9.26%,近6个月上涨2.53%,近1年下跌5.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银美丽中国混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.51%,无债券类资产,现金占净值比18.66%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为周思捷,周思捷于2023年5月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-9.77%。期间重仓股调仓次数共有15次,其中盈利次数为2次,胜率为13.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

证券之星资讯

2024-11-06

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