10月24日基金净值：浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新净值1.1141，涨0.01%

证券之星消息，10月24日，浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新单位净值为1.1141元，累计净值为1.1141元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛季季鑫90天滚动短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.15%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2021年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.4%。

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