10月23日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.435，跌0.1%

证券之星消息，10月23日，同泰恒利纯债A最新单位净值为1.435元，累计净值为2.349元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.57%，近3个月上涨5.42%，近6个月上涨1.25%，近1年上涨77.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

同泰恒利纯债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比86.97%，现金占净值比10.05%。

该基金的基金经理为马毅、鲁秦，基金经理马毅于2024年4月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.62%。基金经理鲁秦于2021年8月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报134.61%。

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