10月16日股市必读：闻泰科技（600745）当日主力资金净流出3336.59万元，占总成交额5.71%

截至2024年10月16日收盘，闻泰科技(600745)报收于30.68元，下跌1.79%，换手率1.53%，成交量18.98万手，成交额5.84亿元。

当日关注点

• 交易信息：闻泰科技主力资金净流出3336.59万元，占总成交额5.71%。
• 公司公告：闻泰科技为全资子公司提供2.6亿元担保，累计担保总额达36.35亿元。
• 公司公告：“闻泰转债”可能触发转股价格修正条款，公司股票在连续30个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。

交易信息汇总

• 主力资金：净流出3336.59万元，占总成交额5.71%
• 游资资金：净流出431.41万元，占总成交额0.74%
• 散户资金：净流入3768.0万元，占总成交额6.45%

公司公告汇总

关于担保实施进展的公告

• 被担保人：闻泰科技全资子公司闻泰科技（无锡）有限公司、上海闻泰电子科技有限公司
• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年9月公司为上述被担保人提供的担保金额为2.6亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为36.35亿元
• 本次担保是否有反担保：无
• 对外担保逾期的累计数量：无
• 特别风险提示：2024年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险

担保情况概述

• 2024年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过280亿元，其中对资产负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度不超过275亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过5亿元
• 2024年9月担保实施情况：
• 闻泰科技为无锡闻泰提供2.5亿元担保，债权人为中国民生银行股份有限公司，担保方式为最高额连带责任担保，担保期限为2024-9-4至2025-9-3
• 闻泰科技为上海闻泰提供0.1亿元担保，债权人为上海浦东发展银行股份有限公司，担保方式为最高额连带责任担保，担保期限为2024-9-27至2025-6-14

被担保人基本情况

• 闻泰科技（无锡）有限公司
• 统一社会信用代码：91320214MA1XTJ9U15
• 法定代表人：吴联台
• 注册资本：50000万元人民币
• 成立日期：2019年01月18日
• 注册地址：无锡市新吴区长江南路11号
• 主要股东：公司持股100%
• 经营范围：电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售等
• 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额70.77亿元，负债总额60.83亿元，净资产9.94亿元；2023年度营业收入202.51亿元，净利润4.73亿元。截至2024年6月30日，资产总额69.69亿元，负债总额57.02亿元，净资产12.67亿元；2024年1-6月营业收入91.39亿元，净利润-1.27亿元（未经审计）
• 上海闻泰电子科技有限公司
• 统一社会信用代码：913101017872403303
• 法定代表人：高岩
• 注册资本：1000万元人民币
• 成立日期：2006年04月05日
• 注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H115室
• 主要股东：公司持股100%
• 经营范围：电子计算机专业的技术咨询及相关技术服务，终端通讯设备及电子产品、电子元器件、电子计算机及配件、机电设备、塑胶制品的批发、进出口等
• 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额4.25亿元，负债总额2.45亿元，净资产1.80亿元；2023年度营业收入4.55亿元，净利润0.67亿元。截至2024年6月30日，资产总额3.83亿元，负债总额2.37亿元，净资产1.45亿元；2024年1-6月营业收入1.37亿元，净利润-0.38亿元（未经审计）

担保协议的主要内容

• 担保方：闻泰科技股份有限公司
• 被担保人：闻泰科技（无锡）有限公司
• 债权人：中国民生银行股份有限公司
• 担保方式：最高额连带责任担保
• 担保金额：2.5亿元
• 保证期间：2024年9月4日至2025年9月3日
• 被担保人：上海闻泰电子科技有限公司
• 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司
• 担保方式：最高额连带责任担保
• 担保金额：0.1亿元
• 保证期间：2024年9月27日至2025年6月14日

担保的必要性和合理性

• 必要性：公司为子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展
• 合理性：本次被担保对象均属于公司全资子公司，经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益

董事会意见

• 意见：本次担保系公司股东大会审议通过的担保额度内发生。公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益

累计对外担保数量及逾期担保的数量

• 对外担保总额：280亿元，均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为75.34%
• 逾期担保：无

关于“闻泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

• 发行概况：
• 发行日期：2021年7月28日
• 发行数量：8,600万张（860万手）
• 发行面值：100元/张
• 发行总额：86亿元人民币
• 票面利率：第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价格为108元（含最后一期利息）
• 债券期限：2021年7月28日至2027年7月27日
• 上市日期：2021年8月20日
• 转债代码：110081
• 转债简称：闻泰转债
• 转股起止日期：2022年2月7日至2027年7月27日
• 转股价格：初始转股价格为96.67元/股，经过多次调整后，当前转股价格为96.49元/股
• 转股价格修正条款：
• 修正权限及修正幅度：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决
• 修正程序：如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）
• 转股价格修正条款预计触发情况：
• 触发期间：2024年9月26日起算
• 当前情况：截至2024年10月16日收盘，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格96.49元/股的85%
• 未来情况：若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款
• 风险提示：公司将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“闻泰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

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