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9月12日基金净值:国防LOF最新净值0.7238,跌0.67%

来源:证星基金日报

2024-09-13 07:16:02

证券之星消息,9月12日,国防LOF最新单位净值为0.7238元,累计净值为1.1211元,较前一交易日下跌0.67%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.57%,近3个月下跌12.06%,近6个月下跌11.52%,近1年下跌27.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国防LOF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.67%,无债券类资产,现金占净值比5.72%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陈龙,陈龙于2019年3月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-3.67%。期间重仓股调仓次数共有26次,其中盈利次数为14次,胜率为53.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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