二季报点评：东海证券海盈3个月持有期基金季度涨幅-0.39%

证券之星消息，日前东海证券海盈3个月持有期基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-0.39%。

从业绩表现来看，东海证券海盈3个月持有期基金过去一年净值涨幅为-2.97%，在同类基金中排名1033/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-3.5%，成立以来的最大回撤为-7.61%。

从基金规模来看，东海证券海盈3个月持有期基金2024年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模98.74万元变化了-6.58万元，环比变化了-6.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.98%，债券占净值比55.11%，现金占净值比10.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.98%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为2.51%。

基金十大重仓股如下：

东海证券海盈3个月持有期现任基金经理为潘一菲。其中在任基金经理潘一菲已从业2年又353天，2021年12月3日正式接手管理东海证券海盈3个月持有期，任职期间累计回报为-6.01%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A（970107），季度净值涨幅为0.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度资金面总体宽松,R001多数在1.7%-2.0%区间运行,自6月下旬以来边际收敛。债券收益率延续下行趋势,10年国债活跃券收益率单季度下行约10bp至2.20%附近,超长债表现亮眼,30年国债收益率下行约4bp至2.42%,新发50年特别国债收益率为2.53%,较一季度发行利率下行12bp。二季度各大中城市进一步放松地产政策,但从经济金融数据看,当前地产销售、居民消费仍较弱,居民部门加杠杆审慎、消费动力不足,通胀反弹乏力。存款手工补息整改导致存款外流至银行理财、资管、公募基金等债券类产品,债券资产荒现象延续,市场资金在下沉资质的同时拉长久期。偏弱的基本面、宽松的流动性和偏少的城投债供给,仍将给债市提供支撑。权益市场整体上冲高回落,4月新“国九条”出台引发市场对于小市值及微盘股的恐慌性抛售,极端行情在监管指导下得以恢复,5月四部委联合推出一揽子房地产利好政策,市场做多热情高涨,上证指数达到短期高点3174,随后由于市场对未来政治和经济形势的担忧股市持续下跌,市场情绪悲观。二季度上证指数/沪深300/创业板指分别下跌2.43%/2.14%/7.41%。今年以来行业轮动加快,风险偏好较低,分行业看,有业绩支撑、低估值、高股息板块仍有较强表现,银行、公用事业、电子、煤炭表现较好,分别上涨5.81%、5.24%、1.55%、1.35%,综合、传媒、商贸零售、社会服务表现较差,分别下跌25.66%、20.15%、19.26%、18.05%。报告期内,本产品债券方面主要投资于流动性较好的短期限利率债,股票保持较低仓位,减配了部分消费板块个股。

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