7月3日基金净值：平安合正定开债最新净值1.0839，涨0.02%

证券之星消息，7月3日，平安合正定开债最新单位净值为1.0839元，累计净值为1.3109元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%，近3个月上涨1.32%，近6个月上涨3.36%，近1年上涨6.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合正定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.53%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.62%。

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