6月27日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0155，涨0.02%

证券之星消息，6月27日，嘉实致信一年定期纯债债券最新单位净值为1.0155元，累计净值为1.1708元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨1.28%，近6个月上涨2.66%，近1年上涨6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致信一年定期纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.94%，现金占净值比0.26%。

该基金的基金经理为轩璇、吴翠，基金经理轩璇于2023年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.62%。基金经理吴翠于2023年11月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.77%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。