6月25日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0508，涨0.05%

证券之星消息，6月25日，平安合悦定开债最新单位净值为1.0508元，累计净值为1.2924元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨1.49%，近6个月上涨3.38%，近1年上涨4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合悦定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.63%，现金占净值比17.01%。

该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.31%。

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