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4月24日基金净值:嘉实稳联纯债债券最新净值1.0679,跌0.1%

来源:证星基金日报

2024-04-25 02:04:11

证券之星消息,4月24日,嘉实稳联纯债债券最新单位净值为1.0679元,累计净值为1.1486元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.34%,近6个月上涨2.71%,近1年上涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实稳联纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.03%,现金占净值比5.36%。

该基金的基金经理为李金灿,李金灿于2019年5月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.68%。

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2024-05-01

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