四季报点评：宝盈先进制造混合C基金季度涨幅-7.74%

证券之星消息，日前宝盈先进制造混合C基金公布四季报，2023年四季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为-7.74%。

从业绩表现来看，宝盈先进制造混合C基金过去一年净值涨幅为-31.84%，在同类基金中排名1810/2212，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-21.52%。而基金过去一年的最大回撤为-31.29%，成立以来的最大回撤为-43.68%。

从基金规模来看，宝盈先进制造混合C基金2023年四季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模3720.26万元变化了-504.55万元，环比变化了-13.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.32%，无债券类资产，现金占净值比15.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.28%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.93%。

基金十大重仓股如下：

宝盈先进制造混合C现任基金经理为朱凯。其中在任基金经理朱凯已从业0年又341天，2023年2月17日正式接手管理宝盈先进制造混合C，任职期间累计回报为-32.14%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年第四季度沪深300指数下跌7%(第三季度下跌3.98%),创业板指数下跌5.62%(第三季度下跌9.53%)。行业上来看(中信一级行业),涨幅领先的行业板块为综合、煤炭,上涨幅度分别为5.69%、4.47%;跌幅较大的行业为建材、房地产,分别下跌13.20%、13.83%。2023年四季度市场行情波动大,成长股震荡下行为主,主要在于把握结构性机会。我们在仓位上相比三季度略有调整,主要仓位除了此前重点布局的新能源(电动化与智能化)、机器人、消费电子等方向外,在卫星互联网上也做了相关布局。我们认为汽车的电动化、智能化有望得到快速发展。目前电动化已经有快速增长步入到稳健增长的趋势,相关产业链已经具备全球竞争力。在电动化进程中,我们看好渗透率尚低的快充技术,进一步解决消费者充电焦虑问题。此外,目前仍处于汽车智能化的初期阶段,随着技术成熟度提高,以及渗透率提升,未来汽车智能化相关产业链有望迎来业绩和估值的双重提升。我们看好人形机器人长期的发展空间,一方面,AI技术的创新迭代,机器人作为应用端的最佳载体之一,有望加速产业化的进程;另一方面,从机器人的制造端来看,国内中高端制造业有望高度契合机器人零部件以及整机的制造。机器人全产业链的研发与制造进程正在加速推进,未来规模化效应将带来机器人硬件端成本的显著下降,进一步加快机器人的产业化进程;目前人形机器人渗透率尚在从0到1的初始阶段,长期空间巨大,国内布局机器人产业链的优质公司,有望迎来业绩和估值的双重提升。我们认为新能源行业在经历了2023年碳酸锂、硅料大幅降价企稳后,行业景气度逐步修复。短期看行业供给释放导致产能过剩的担忧较大,但另一方面,供应端随着价格战带来的产能出清接近尾声,行业利润率有望迎来向上的拐点,其中龙头企业依托规模、一体化布局、技术、客户等优势,有望进一步提升全球竞争力;另一方面,成本下降进一步拉动终端光储一体化平价,释放终端需求。目前2024年新能源行业利润率探底,落后产能出清,行业重新回归供需平衡的良性循环,板块有望迎来业绩与估值的双重拐点。

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