四季报点评：华夏策略混合基金季度涨幅-5.56%

证券之星消息，日前华夏策略混合基金公布四季报，2023年四季度最新规模5.32亿元，季度净值涨幅为-5.56%。

从业绩表现来看，华夏策略混合基金过去一年净值涨幅为-22.51%，在同类基金中排名1185/2212，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-21.52%。而基金过去一年的最大回撤为-23.98%，成立以来的最大回撤为-41.92%。

从基金规模来看，华夏策略混合基金2023年四季度公布的基金规模为5.32亿元，较上一期规模5.64亿元变化了-3247.48万元，环比变化了-5.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比71.29%，债券占净值比5.73%，现金占净值比32.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.01%，第一大重仓股为恒立液压（601100），持仓占比为5.87%。

基金十大重仓股如下：

华夏策略混合现任基金经理为林晶。其中在任基金经理林晶已从业6年又356天，2017年3月7日正式接手管理华夏策略混合，任职期间累计回报为27.8%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年四季度,美国经济仍呈现较强的韧性,美债利率冲高后明显回落。国内经济,“三大工程”、1万亿增发国债等稳增长政策陆续出台,基建投资和出口增速都有所反弹,国内经济筑底企稳,人民币汇率反弹,大宗商品价格有所上涨,PPI降幅环比收窄。2023年四季度,A股股票市场震荡回调。其中:电子库存周期见底回暖,半导体设备国产化订单逐步落地,电子行业相对表现较好。医药反腐力度影响小于预期,刚需品种及创新药表现较好。汽车行业四季度整体销量维持稳健增长,新车型陆续发布,相关标的表现较好。与此同时,尽管各地放松地产调控限制政策,但房地产成交量未见明显回暖,金融地产建材相关行业跌幅领先。新能源产品价格下行,带动需求观望,排产下行,竞争加剧以及库存跌价损失等使得电力设备行业跌幅领先。2023年四季度,组合配置仍以制造和消费行业中的优质公司为主,保持了中性偏高的股票仓位。行业和个股方面,根据基本面和估值的重要变化,对持仓结构做了适度调整,提升了行业和个股的集中度,增加了新能源、机械、化工和交运等行业的配置比例,继续配置了汽车、食品饮料和军工等行业,降低了医药等行业的配置比例。

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