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12月1日基金净值:中银产业债债券A最新净值1.0689,涨0.07%

来源:证星基金日报

2023-12-02 09:31:13

证券之星消息,12月1日,中银产业债债券A最新单位净值为1.0689元,累计净值为1.4339元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月下跌2.67%,近6个月下跌2.41%,近1年下跌0.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银产业债债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.8%,债券占净值比94.23%,现金占净值比2.09%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为范锐,范锐于2020年10月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.41%。期间重仓股调仓次数共有74次,其中盈利次数为35次,胜率为47.3%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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