三季报点评：博时智选量化多因子股票C基金季度涨幅-6.83%

证券之星消息，日前博时智选量化多因子股票C基金公布三季报，2023年三季度最新规模2.6亿元，季度净值涨幅为-6.83%。

从业绩表现来看，博时智选量化多因子股票C基金过去一年净值涨幅为-8.1%，在同类基金中排名333/822，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.51%。而基金过去一年的最大回撤为-14.13%，成立以来的最大回撤为-27.32%。

从基金规模来看，博时智选量化多因子股票C基金2023年三季度公布的基金规模为2.6亿元，较上一期规模2.74亿元变化了-1347.35万元，环比变化了-4.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.41%，无债券类资产，现金占净值比9.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.61%，第一大重仓股为农业银行（601288），持仓占比为4.27%。

基金十大重仓股如下：

博时智选量化多因子股票C现任基金经理为刘钊。其中在任基金经理刘钊已从业5年又347天，2021年11月2日正式接手管理博时智选量化多因子股票C，任职期间累计回报为-14.74%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年三季度,A股市场先后迎来多项政策利好。货币政策方面,央行先后开展了今年第二次降息和第三次降准,市场流动性充裕。8月27日,财政部和税务总局公告A股交易印花税减半征收,同日,证监会连续发布三条公告,对股东减持行为、融资保证金比例、IPO再融资等规定进行了调整。同月,住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。上述政策调整均对促进经济增长、恢复市场活力具有一定的刺激作用。但A股的市场表现不尽如人意。主要宽基指数的3季度表现,上证50涨0.6%,沪深300、中证500、中证1000和中证2000分别下跌4%、5.1%、7.9%和5.7%,中小市值下跌相对较多。行业指数方面,结构性分化的情况仍在继续,煤炭、非银金融、石油石化、银行指数涨幅居前,计算机、传媒、电力设备与新能源跌幅居前。资金场内博弈的态势得以延续。从因子角度来看,二季度价值类因子仍维持上升通道;上半年表现不佳的成长、分析师等因子则继续维持了低位震荡。风险因子中的小市值等因子十分突出,延续了去年下半年以来的强趋势。但随着年底日益临近,风险也越来越突出。展望四季度,随着市场炒作热度的降温,上市公司的股价终将回归基本面:相对景气的行业、有扎实的业绩增长的公司将会表现略好。我们注意到A股历年来存在的季节效应,在四季度维持相对较低的风险偏好,同时特别关注大盘在邻近底部附近的风险。本基金将本着控制风险的角度对模型组合进行调整,争取获得一定的超额收益。

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