三季报点评：国泰大制造两年持有期混合基金季度涨幅-8.39%

证券之星消息，日前国泰大制造两年持有期混合基金公布三季报，2023年三季度最新规模7.24亿元，季度净值涨幅为-8.39%。

从业绩表现来看，国泰大制造两年持有期混合基金过去一年净值涨幅为-9.85%，在同类基金中排名1512/3396，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.5%。而基金过去一年的最大回撤为-18.1%，成立以来的最大回撤为-35.27%。

从基金规模来看，国泰大制造两年持有期混合基金2023年三季度公布的基金规模为7.24亿元，较上一期规模8.37亿元变化了-1.13亿元，环比变化了-13.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.24%，债券占净值比5.78%，现金占净值比0.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.35%，第一大重仓股为赛轮轮胎（601058），持仓占比为7.94%。

基金十大重仓股如下：

国泰大制造两年持有期混合现任基金经理为程洲。其中在任基金经理程洲已从业15年又210天，2020年5月29日正式接手管理国泰大制造两年持有期混合，任职期间累计回报为-3.22%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年三季度,国内经济在8月、9月呈现一定企稳迹象,9月官方制造业PMI回升至50以上,但经济整体复苏力度依然偏弱。此外,三季度汇率面临贬值压力,海外美联储加息预期升温、美债利率和美元指数持续上行以及地缘政治因素导致外资持续大幅流出。政策层面,三季度活跃资本市场的政策相对积极,调降印花税、收紧IPO和再融资、规范减持、降低融资保证金比例“四箭齐发”均一度显著提振投资者情绪,但整体风险偏好仍然偏弱,三季度权益市场延续回落态势,沪深300和创业板指分别下跌3%和9%。三季度,本基金维持了较高的权益配置仓位,行业方面增加了光伏产业链的配置,个股方面主要是增持了一些明年业绩有望提速增长且估值合理的品种,减持了一些下半年业绩继续承压的品种。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。