长城证券：华泰资产投资者于2月14日调研我司

2023年2月16日长城证券（002939）发布公告称华泰资产投资经理 王鹏 研究员 王赟于2023年2月14日调研我司。

具体内容如下：

问：公司非公开发行募资使用情况，以及投资端对于权益和债券的配置思路。

答：公司于 2022 年通过非公开发行股票募集资金 76.16 亿元，募集资金主要用于资本中介业务投入及证券投资业务投入，同时根据市场变化情况有序推进大类资产结构配置转型。总体而言，公司将进一步提升融资融券业务以及固收类、场外市场业务等弱敞口业务规模及投入，持续优化自营业务结构，不断增强业绩稳定性。

问：公司公募基金公司 2022 年的发展情况和 2023 年的发展展望。

答：公司作为主要股东参股的两家优质公募基金公司景顺长城基金和长城基金近年来发展势头良好，其中，长城基金 2022 年管理规模创历史新高。未来随着市场转暖，预计两家公募基金公司都将在管理规模、盈利能力等方面继续保持良好发展态势。

问：注册制下，公司投行的项目储备情况。

答：公司投行积极发掘、培育优质企业及项目，为企业提供覆盖全生命周期及各项需求的综合性金融服务。近几年，得益于注册制的施行，公司投行着力发展股权业务，业务收入由之前的较为倚重债券承销发展到目前的股债并举。随着注册制全面实施，公司投行坚持“两个聚焦”聚焦行业，包括新能源、新材料、TMT、大健康、高端制造等；聚焦区域，持续深耕包括长三角、大湾区、环渤海等重点区域，未来也将依托于公司实控人华能集团绿色转型发展战略，深挖华能产业链上相关业务机会。

问：公司与大股东之间业务协同性的进度情况。

答：公司积极围绕实控人华能集团对金融企业“以融促产、以融强产”的战略导向以及“推进产融协同、加大金融产品和商业模式创新的力度、提升服务产业链上下游企业协同发展能力”的战略要求，聚焦“双碳”相关产业链及赛道，不断加强产业化金融建设，在债券发行承销、REITs 业务开展、咨询服务、行业交流与研究服务等方面为华能集团及系统内单位电力能源转型提供更高质量的金融支撑与保障。公司与华能集团实现良好的业务协同，不仅有利于公司将自身打造为精于电力、能源领域的特色化一流证券公司，更是服务国家重大战略、助力实现“双碳”目标、为中国式现代化伟大征程贡献金融力量的必由之路。

问：本次定增解禁量较大，公司如何看待减持冲击及预防措施，目前与主要定增投资者的沟通情况及投资者的减持意向。

答：公司于 2022 年 8 月完成非公开发行股票 9.31 亿股，其中控股股东华能资本（限售期 60 个月）及主要股东深圳新江南（限售期 36个月）认购数量合计 5.47 亿股（占非公开发行股票数量的 58.73%），本次达到解除限售条件股份（限售期 6 个月）的数量为 3.84 亿股，占公司总股本的 9.52%。公司将关注投资者的减持意向，并严格按照证监会、交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

长城证券（002939）主营业务：证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品

长城证券2022三季报显示，公司主营收入27.19亿元，同比下降53.77%；归母净利润5.67亿元，同比下降58.14%；扣非净利润5.59亿元，同比下降58.73%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入6.3亿元，同比下降71.71%；单季度归母净利润1.33亿元，同比下降74.43%；单季度扣非净利润1.31亿元，同比下降74.84%；负债率70.2%，投资收益10.06亿元。

该股最近90天内共有2家机构给出评级，增持评级1家，中性评级1家。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出6726.89万，融资余额减少；融券净流入1882.74万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，长城证券（002939）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。该股好公司指标3星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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