国元证券：9月7日接受机构调研

2022年9月8日国元证券（000728）发布公告称公司于2022年9月7日接受机构调研，参加安徽上市公司投资者集体接待日活动的投资者参与。

具体内容如下：

问：请公司在做大做强方面有什么举措？

答：尊敬的投资者您好，根据公司的《“十四五”战略规划》，公司以建设与客户共同成长的一流综合型现代投资银行为愿景，“十四五”期间围绕“2-4-4”（坚持客户、资本两大核心导向；实施区域聚焦、多元特色、生态合作、协同一体四大竞争策略；聚焦平台化、数字化、专业化、市场化四大发展方向）的总体战略，实现高规模、高质量的可持续发展。未来公司会把这几方面做好、做扎实，把战略规划更好的落到实处，这样才能够打造面向未来的竞争优势，才能充分的服务好实体经济。公司的目前经营思路是以“十四五”规划为引领，同时围绕“人、客户、资产”三大核心要素，坚持问题导向、目标导向，“缺什么、补什么”，以投行业务为牵引，进一步整合公司业务资源，加强投研能力建设，构建“1+1+N”机构业务协同体系，强化机构客户拓展，做大做强业务规模，持续提升核心竞争力。

问：请最近一段时间7笔大宗交易是前十大股东之一在减持囯元证券吗？

答：尊敬的投资者您好，公司股东持股情况请关注公司定期报告。

问：近期大宗交易连续多次减持国元累计约三千万股，为何不见公司公告？近半年边未见大股东减持公告，公司可否说明一下？

答：尊敬的投资者您好，公司严格按照规定履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的事项。公司与大股东保持良好的沟通，截至目前，未收到大股东减持公司股票的信息。

问：市场传言，国元证券与同省的华安证券有重组可能，这也符合监管部门打造券商航母的战略，不知贵司对此有何评论？

答：尊敬的投资者您好，公司与华安证券既是竞争对手，又是兄弟单位、合作伙伴，我们在诸多领域保持着良好合作。双方保持一种良性的竞争关系，有利于双方共同进步、共同成长。目前，公司未收到上级主管部门要合并两家的相关信息。祝您投资愉快。

问：国元，华安有没合并计划，做大做强

答：尊敬的投资者您好，公司与华安证券既是竞争对手，又是兄弟单位、合作伙伴，我们在诸多领域保持着良好合作。双方保持一种良性的竞争关系，有利于双方共同进步、共同成长。目前，公司未收到上级主管部门要合并两家的相关信息。祝您投资愉快。

问：请公司投行分管领导近期出现更换，公司投行业务未来发展计划有何变化，公司储备项目是否稳定？谢谢！

答：尊敬的投资您好，公司投行秉承“专业、优质、高效、人和”的执业理念，立足安徽，面向全国，致力于为各类企业提供包括股权融资、债权融资、财务顾问、新三板等全方位的资本市场服务。公司投行将按照公司“十四五”规划，结合国家战略重点支持方向和公司投行的资源禀赋，把握新经济背景下的产业升级逻辑，着力聚焦符合国家战略布局的产业，在信息电子、专业制造、化工化学、餐饮消费等赛道加大资源投入，深挖产业链需求，对于已上市企业，提供全方位后续服务。目前，公司项目储备情况良好。

问：公司投行投资的发展理念是否有变化，公司投行近年发展较快，投资业务线条如何联动发展？谢谢！

答：尊敬的投资者您好，公司投行将按照公司“十四五”规划，结合国家战略重点支持方向和公司投行的资源禀赋，把握新经济背景下的产业升级逻辑，着力聚焦符合国家战略布局的产业，在信息电子、专业制造、化工化学、餐饮消费等赛道加大资源投入，深挖产业链需求，对于已上市企业，提供全方位后续服务。公司建立“投行+”的资源协同模式，增强跨业务板块、跨母公司和子公司的客户共享、业务协作和资源整合，真正建立以客户为中心，设计、提供经纪交易、研究咨询、直接投资、资产管理、融资融券、基金、期货、信托、保险等综合金融解决方案。比如公司投行与公司旗下投资公司、基金协作，充分发挥“投资+投行”，加强项目承揽协作，以及估值定价、跟投配售。

国元证券主营业务：证券类金融业务

国元证券2022中报显示，公司主营收入24.46亿元，同比上升7.49%；归母净利润7.48亿元，同比下降11.57%；扣非净利润7.41亿元，同比下降11.65%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入18.62亿元，同比上升37.6%；单季度归母净利润8.68亿元，同比上升69.48%；单季度扣非净利润8.67亿元，同比上升70.42%；负债率75.54%，投资收益1228.46万元。

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级1家，增持评级5家，中性评级2家；过去90天内机构目标均价为8.18。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4.12亿，融资余额增加；融券净流入1.13亿，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，国元证券（000728）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。该股好公司指标2.5星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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